| 基金全称 | 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源聚利一年持有混合C |
| 基金代码 | 013271（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年09月08日 | 成立日期 | 2021年10月26日 |
| 成立规模 | 9.324亿份 | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曲扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-26 |
曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金管理有限公司副总经理、投资决策委员会主席。曾担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月起担任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月起任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至今,任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-20 | 2025-06-03 | 134天 | -27.41% |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又128天 | -19.53% |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又128天 | -19.19% |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又258天 | -34.80% |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又343天 | -37.50% |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又343天 | -33.30% |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又54天 | -41.04% |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又54天 | -43.42% |
| 007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 2019-06-14 | 2019-11-21 | 160天 | 6.28% |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2019-06-14 | 2020-09-17 | 1年又96天 | 44.29% |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 2018-08-07 | 2019-11-21 | 1年又106天 | 14.01% |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-04 | 2019-08-07 | 1年又34天 | 42.60% |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-04 | 2019-08-07 | 1年又34天 | 43.74% |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2018-03-21 | 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.77% |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2018-03-21 | 2019-05-15 | 1年又55天 | 23.85% |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-09 | 2019-08-07 | 1年又179天 | -4.14% |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-02-03 | 5年又16天 | 50.34% |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2023-02-03 | 5年又16天 | 49.61% |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.70% |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 2017-12-13 | 2019-12-05 | 1年又357天 | 21.76% |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-05 | 2019-11-21 | 2年又77天 | 13.07% |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-10 | 2020-05-14 | 3年又5天 | 50.60% |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-12 | 2019-11-21 | 2年又223天 | 3.96% |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 至今 | 9年又106天 | 89.43% |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-23 | 2019-08-09 | 2年又320天 | 91.70% |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-23 | 2019-08-09 | 2年又320天 | 94.10% |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-30 | 2019-12-05 | 3年又97天 | 4.85% |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-04 | 2019-12-05 | 3年又154天 | 34.10% |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-04 | 2025-06-03 | 9年又32天 | 14.19% |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-19 | 至今 | 9年又319天 | 186.55% |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-08 | 至今 | 10年又87天 | 44.43% |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 至今 | 10年又106天 | 92.50% |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-10 | 至今 | 10年又176天 | 84.80% |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2015-07-06 | 2017-12-13 | 2年又161天 | 29.20% |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-08 | 至今 | 10年又301天 | 129.90% |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2015-04-28 | 2017-12-13 | 2年又230天 | 17.60% |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | QDII-普通股票 | 2013-02-04 | 2014-07-18 | 1年又164天 | 6.95% |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以争取提高投资组合的收益并控制投资组合的风险。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的优质上市公司股票构建股票投资组合。本基金将关注以下指标: 1)估值类指标:P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA; 2)盈利类指标:ROE、ROA、毛利率、净利率、自由现金流量; 3)成长类指标:预测收入增长率、预测盈利增长率。 通过综合比较其各类财务指标及估值状况,优选具有较好发展潜力及估值具有优势的上市公司作为最终投资对象。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金港股投资将以企业基本面为核心,精选受惠于中国经济增长与转型升级,具备核心竞争力的公司股票。所处行业在A股市场较为稀缺,或者与A股同类公司相比具有估值优势的公司也是本基金的关注对象。 本基金港股投资主要考察的指标包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、持续分红能力等定性指标,以及未来现金流折现价值、可比公司估值、业绩增长率等定量指标。 本基金将在港股通标的股票范围内,精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 基金公告
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