| 基金全称 | 鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元长三角混合C |
| 基金代码 | 014264（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年03月14日 | 成立日期 | 2022年03月30日 |
| 成立规模 | 2.921亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-30 |
李彪先生:中国国籍,硕士,2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2011年12月至2012年8月任上海辕辊投资管理有限公司研究员,2012年9月至2013年5月任上海华策投资管理有限公司研究员,2013年6月至2015年6月任金瑞期货有限公司研究员,2015年6月至2016年4月任上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金担任研究员,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。2019年6月11日至2021年1月15日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月18日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月25日起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。现任鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又98天 | 5.36% |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又98天 | 4.80% |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 2年又177天 | 10.19% |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-04 | 至今 | 2年又177天 | 11.31% |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又351天 | 13.72% |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-14 | 至今 | 2年又351天 | 15.07% |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又47天 | 6.66% |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-12 | 至今 | 3年又47天 | 7.66% |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又225天 | 11.26% |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又335天 | 28.97% |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又335天 | 30.99% |
| 015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 2022-07-18 | 125天 | 0.00% |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又230天 | -0.49% |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又230天 | 1.38% |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又340天 | 28.13% |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-18 | 至今 | 6年又11天 | 92.43% |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-02-18 | 至今 | 6年又11天 | 87.60% |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2021-01-15 | 1年又219天 | 14.72% |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2021-01-15 | 1年又219天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于注册地在长三角地区(上海市、江苏省、浙江省和安徽省)的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、长三角区域主题的界定 根据国务院于2019年12月印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,长江三角洲(以下简称“长三角”)地区包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省。长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。同时,长三角区域内科技创新优势明显、开放合作协同高效、重大基础设施基本联通、生态环境联动共保、公共服务初步共享、城镇乡村协调互动,通过投资这一地区的上市公司,投资者可有效分享长三角地区一体化进程带来的增长及长三角地区创新措施带来的红利。本基金是一只区域主题型基金,主要投资于注册地在长三角地区(上海市、江苏省、浙江省和安徽省)的上市公司。 2、行业配置 在行业配置方面,本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对长三角地区内各细分产业及其相关行业进行分类、排序和优选。一方面通过对宏观经济、产业政策、产业前景、产业发展阶段等因素进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模与增长、盈利情况、技术进步等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,发掘具有投资价值的产业趋势,把握产业机遇。 3、个股精选 在行业配置的基础上,本基金在沪港深三地上市的公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。 5、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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