| 基金全称 | 华富安业一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华富安业一年持有债券A |
| 基金代码 | 014385（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年05月09日 | 成立日期 | 2022年06月06日 |
| 成立规模 | 4.064亿份 | 资产规模 | 0.45亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富安业一年持有债券A(014385) - 基金经理
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| 姓名 | 戴弘毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-12 |
戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士,硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,现任固定收益部业务经理,2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2022年09月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026170 | 华富安沣债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 13天 | |
| 026169 | 华富安沣债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 13天 | |
| 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-06 | 至今 | 108天 | 1.08% |
| 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-06 | 至今 | 108天 | 1.18% |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-21 | 至今 | 124天 | 1.19% |
| 025155 | 华富安和债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-21 | 至今 | 124天 | 1.43% |
| 025154 | 华富安和债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-21 | 至今 | 124天 | 1.53% |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-21 | 至今 | 124天 | 1.31% |
| 025274 | 华富可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2025-08-20 | 至今 | 186天 | 7.91% |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又68天 | 21.45% |
| 022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又166天 | 54.90% |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又164天 | 12.47% |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又164天 | 11.37% |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又153天 | 17.88% |
| 005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-23 | 至今 | 3年又153天 | 17.36% |
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| 姓名 | 何嘉楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-21 |
何嘉楠先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,2024年06月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年08月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年08月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年09月16日起任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026170 | 华富安沣债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 13天 | |
| 026169 | 华富安沣债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 13天 | |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 159天 | 0.94% |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 159天 | 0.78% |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 159天 | 1.06% |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-07-08 | 至今 | 229天 | 0.53% |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-07-08 | 至今 | 229天 | 0.65% |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又185天 | 10.26% |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又185天 | 9.59% |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又190天 | 4.42% |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又190天 | 3.63% |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又249天 | 3.55% |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又249天 | 3.30% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 资产配置策略 本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 股票投资策略 本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首先,利用公司的行业研究和金融工程平台,形成适合基金合同约定和风格特征的品种跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流动性、成长性、估值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公司股票池对风格股票池进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池;最后,根据风险预算目标和对市场驱动因素的评估,合理制定当期的股票投资策略,在控制风险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。 同时,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华富安业一年持有债券A(014385) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华富安业一年持有债券A(014385) - 基金公告
- 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 华富安业一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华富基金管理有限公司廉洁从业公约2025-12-31
- 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告2025-12-25
- 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-12-25