| 基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 天弘上海金ETF发起联接A |
| 基金代码 | 014661(前端) | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期 | 2022年03月02日 |
| 成立规模 | 0.126亿份 | 资产规模 | 3.04亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 沙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-02 |
沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月12日至2019年08月24日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月06日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月03日)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2021年07月18日)、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月22日至2025年11月18日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年09月27日)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月02日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月16日至2024年09月27日)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月09日至2022年05月19日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月24日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年08月05日)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月17日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月26日至2024年08月26日)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月18日至2019年08月11日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月27日至2021年10月12日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2021年10月12日)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月29日至2025年11月15日)、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2025年09月16日至2025年11月04日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月28日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年09月09日起任职)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年07月19日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年11月04日起任职)、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理(2022年03月15日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日起任职)、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理(2025年03月18日起任职)、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理(2025年05月27日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年05月21日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月31日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月12日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月19日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 13天 | |
| 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 13天 | |
| 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 103天 | 0.63% |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 115天 | -10.85% |
| 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 160天 | -16.50% |
| 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 160天 | -16.61% |
| 023432 | 天弘中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 272天 | 10.13% |
| 023431 | 天弘中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 272天 | 10.33% |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 278天 | 49.96% |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 342天 | 13.45% |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 342天 | 13.77% |
| 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2025-11-15 | 3年又140天 | 6.61% |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 2025-11-15 | 3年又140天 | 7.26% |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又346天 | 34.22% |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又346天 | 32.60% |
| 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又359天 | 146.54% |
| 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又359天 | 149.96% |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又168天 | -31.75% |
| 011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
| 011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又233天 | 173.83% |
| 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
| 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 5年又27天 | 6.23% |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
| 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 5年又33天 | -16.88% |
| 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 5年又33天 | -16.03% |
| 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又67天 | 28.21% |
| 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 6年又67天 | 29.81% |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又133天 | 17.80% |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又133天 | 19.30% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
| 001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
| 001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF将绝大部分基金财产通过上海金集中定价交易投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,以及通过其他交易形式投资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约,紧密跟踪上海金集中定价合约表现。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 黄金现货合约投资策略 本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 黄金租赁投资策略 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。 本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人在履行适当程序后,可以相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+黄金现货延期交收合约(合约代码:AU(T+D))的结算价收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,本基金风险收益特征与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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