| 基金全称 | 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方兴瑞趋势领航混合C |
| 基金代码 | 015382（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年08月01日 | 成立日期 | 2022年08月16日 |
| 成立规模 | 2.621亿份 | 资产规模 | 0.65亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 基金经理
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| 姓名 | 许文波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-30 |
许文波先生:中国国籍,公司副总经理、权益投资总监、绝对收益部总经理、公募投资决策委员会副主任委员。吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师、东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2024年12月30日起任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日至2025年3月12日担任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2018年8月13日至2025年3月12日担任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又73天 | 91.46% |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又73天 | 90.35% |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 8天 | -0.83% |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 2023-05-08 | 2025-12-31 | 2年又238天 | -0.39% |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 2023-05-08 | 2025-12-31 | 2年又238天 | -1.82% |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 2025-03-12 | 2年又244天 | -7.80% |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 2025-03-12 | 2年又244天 | -6.81% |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-31 | 1年又92天 | 17.79% |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-02 | 2023-02-23 | 2年又174天 | -2.43% |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-02 | 2023-02-23 | 2年又174天 | -1.21% |
| 009471 | 东方欣利混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-18 | 2022-07-13 | 2年又25天 | 4.11% |
| 009470 | 东方欣利混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-18 | 2022-07-13 | 2年又25天 | 4.97% |
| 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-07 | 2020-07-24 | 352天 | 15.25% |
| 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2020-07-24 | 1年又45天 | 20.98% |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-30 | 2020-05-11 | 1年又12天 | 7.62% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-30 | 2020-05-11 | 1年又12天 | 8.01% |
| 400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 2019-01-02 | 至今 | 7年又72天 | 89.32% |
| 400016 | 东方强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2018-08-13 | 2025-03-12 | 6年又213天 | 19.65% |
| 400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 至今 | 7年又214天 | 78.01% |
| 004426 | 德邦锐祺债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 90天 | 9.39% |
| 004425 | 德邦锐祺债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 90天 | 6.27% |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-03-22 | 1年又12天 | 4.25% |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-03-22 | 1年又33天 | 8.12% |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-03-22 | 1年又33天 | 8.66% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-17 | 2018-03-22 | 2年又34天 | 60.59% |
| 770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 2015-12-23 | 2018-03-22 | 2年又90天 | -14.40% |
| 002113 | 德邦纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-11-16 | 2017-06-28 | 1年又225天 | 2.57% |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2018-03-22 | 2年又127天 | 14.14% |
| 000947 | 德邦纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-08-12 | 2017-06-28 | 1年又321天 | 2.29% |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-08-12 | 2018-03-22 | 2年又223天 | 14.90% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-08-12 | 2018-03-22 | 2年又223天 | 22.66% |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-12 | 2016-09-19 | 1年又39天 | -4.73% |
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| 姓名 | 刘文哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-30 |
刘文哲先生:中国国籍,北京大学金融硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员。2022年10月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任权益研究部高级研究员、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2024年12月30日起任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又73天 | 91.46% |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又73天 | 90.35% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握市场和行业运行趋势中的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 资产配置策略 本基金将根据宏观经济发展变动趋势、政策演变发展趋势、人口结构变化趋势和资本市场发展趋势,判断所处的经济周期,同时结合对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金通过对全球宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期和行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行深入分析,筛选处于中长期发展趋势向好的行业作为重点资产进行配置。 本基金将根据经济运行趋势、政策演变趋势、产业发展趋势和行业竞争趋势等影响行业运行的因素进行深入分析和研究,并依据上述因素的短中长期变化对行业配置权重进行动态调整。 2、个股精选策略 本基金通过评估经济发展趋势、政策演变趋势、社会发展趋势、行业发展趋势和公司成长趋势,从而确定本基金重点投资具备趋势型的成长企业,并通过定性和定量去评估结果,对投资组合进行动态调整。 定性分析,筛选价值公司发展潜力。在结构转型、产业升级的背景下,选择符合未来经济发展发展方向的上市公司。以产业视角,寻找和挖掘具有较好爆发力和长期前景的细分领域投资机会,自下而上配置成长个股。以产业调研和深度研究为核心,采用以GARP策略为主导的投资方法,在投资上寻求业绩和估值匹配,重点投资于估值在合理范围内、处于长期发展好赛道、以及具备高质量成长路径的上市公司来实现股东回报。重点关注空间、竞争壁垒、成长质量和安全边际等四个维度。 定量分析,挖掘成长空间。以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等;绝对估值方法包括股利贴现模型(DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等,以此衡量股价是否处于合理的估值区间。重点关注公司未来盈利的增长潜力,并借助企业的销售增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征等出发,挖掘具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 除适用上述个股投资策略外,本基金还将以行业研究员的基本分析为基础,对行业空间大、公司竞争优势明显、财务指标良好、交易流动性较好、估值相对被低估的港股通标的进行重点关注和投资。 4、存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 基金公告
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