| 基金全称 | 中泰双利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中泰双利债券A |
| 基金代码 | 015727（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年09月09日 | 成立日期 | 2022年09月27日 |
| 成立规模 | 13.741亿份 | 资产规模 | 4.34亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 商园波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-27 |
商园波先生:硕士,基金业务部副总经理。曾任上海银行股份有限公司理财产品部交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,历任金融市场部副总经理、基金业务部副总经理,现任固收公募投资部副总经理。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月21日至今担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2024年8月27日期间担任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2022年9月27日至今担任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日至今担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年5月30日至今担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024135 | 中泰双益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.22% |
| 024136 | 中泰双益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.01% |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 0.53% |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 0.26% |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 8.97% |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 9.71% |
| 015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又166天 | 9.89% |
| 015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又166天 | 11.47% |
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 货币型-普通货币 | 2022-02-28 | 2024-08-28 | 2年又182天 | 2.88% |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又234天 | 12.90% |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又234天 | 14.48% |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-09 | 至今 | 6年又216天 | 18.45% |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-09 | 至今 | 6年又216天 | 20.62% |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又321天 | 16.23% |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-26 | 至今 | 6年又321天 | 17.72% |
 | |
| 姓名 | 程冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-28 |
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰双利债券型证券投资基金基金经理。曾任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日至今担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月30日至今担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年12月22日起任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 2025-12-22 | 至今 | 79天 | 0.54% |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 2025-12-22 | 至今 | 79天 | 0.47% |
| 024135 | 中泰双益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.22% |
| 024136 | 中泰双益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.01% |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 0.53% |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-30 | 至今 | 285天 | 0.26% |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又139天 | 6.45% |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又231天 | 6.92% |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 10.02% |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-28 | 2025-04-17 | 1年又233天 | 3.05% |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-28 | 2025-04-17 | 1年又233天 | 2.92% |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 8.25% |
| 015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 9.02% |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 9.06% |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 9.39% |
| 015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又196天 | 7.87% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别固定收益类资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定信用类固定收益资产、非信用类固定收益资产、其他大类资产的配置,同时,根据市场的变化,动态调整各类资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 股票投资策略 本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础,精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有清晰的成长战略、良好经营状况、在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司股票。另一方面,本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析,选择财务状况优良且预期未来两年上市公司主营业务收入增长率或上市公司利润增长率高于国内A股市场平均水平的上市公司股票。 港股通标的股票,作为本基金的投资范围,其选股原则与非港股通标的股票无异,主要通过公司基本面研究选取具备宽阔护城河、竞争优势巨大、行业前景明确的标的股票来配置。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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