| 基金全称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 015827（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期 | 2022年05月30日 |
| 成立规模 | 57.652亿份 | 资产规模 | 3.79亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 基金经理
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| 姓名 | 张东波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-16 |
张东波先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日起担任中欧货币市场基金基金经理。2021年8月4日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2022年9月30日担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-21 | 至今 | 355天 | 1.36% |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 4.03% |
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 货币型-普通货币 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又100天 | 6.10% |
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 货币型-普通货币 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又100天 | 5.28% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又163天 | 6.27% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又163天 | 5.40% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又163天 | 5.40% |
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又235天 | 5.86% |
| 016223 | 中欧货币E | 货币型-普通货币 | 2022-07-13 | 至今 | 3年又242天 | 6.01% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 货币型-普通货币 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又220天 | 9.09% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又220天 | 7.92% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又220天 | 9.11% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又220天 | 7.95% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又220天 | 9.11% |
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| 姓名 | 管志玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-16 |
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年11月6日担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月8日任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又0天 | 2.48% |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又0天 | 2.28% |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又62天 | 2.10% |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又62天 | 1.87% |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又125天 | 3.11% |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又125天 | 3.39% |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 4.03% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 7.19% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.04% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.04% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.57% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.17% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.71% |
| 016223 | 中欧货币E | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.17% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.71% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 3.17% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。 同业存单投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (1)优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 (3)非成份券的投资策略 对于非成份券,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 2)类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。 在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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