| 基金全称 | 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 光大保德信数字经济主题混合C |
| 基金代码 | 015977（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年11月07日 |
| 成立规模 | 2.217亿份 | 资产规模 | 0.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 基金经理
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| 姓名 | 陈栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-07 |
陈栋先生:中国,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月27日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月25日担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 5.74% |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 5.93% |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 5.98% |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 5.93% |
| 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 0.89% |
| 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 4.39% |
| 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 4.22% |
| 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 4.05% |
| 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 4.21% |
| 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 4.32% |
| 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 0.78% |
| 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 0.89% |
| 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-27 | 至今 | 106天 | 5.85% |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又127天 | 32.62% |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又127天 | 34.29% |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又181天 | 31.51% |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又183天 | 16.40% |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 2.95% |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-24 | 2021-12-25 | 1年又62天 | 3.32% |
| 003704 | 光大事件驱动混合 | 混合型-灵活 | 2020-02-25 | 2022-08-27 | 2年又184天 | 13.60% |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-04 | 至今 | 6年又70天 | 61.33% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-28 | 至今 | 6年又77天 | 51.38% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-28 | 至今 | 6年又77天 | 50.04% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.66% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-10 | 2020-08-22 | 1年又74天 | 14.77% |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-14 | 至今 | 10年又336天 | 94.34% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面: (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 股票投资策略 (1)数字经济主题的界定 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括以下两个方面: 一是数字产业化,包括数字经济运行的基础设施领域和在此基础上运行的主要应用领域和平台经济产业链。基础设施领域包括:计算机、通信、电子、半导体;主要应用领域和平台经济产业链包括:传媒、互联网、在线生活服务、区块链、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实和增强现实、物联网; 二是产业数字化,即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分,包括:工业互联网、车联网、远程医疗、金融科技、清洁能源、快递物流。 本基金将重点关注数字经济主题相关的细分板块中具有较强竞争力的上市公司,把握数字经济时代的投资机会。 (2)行业配置策略 本基金将通过自上而下的分析方式,并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素,对行业进行配置。 (3)个股选择策略 本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面: 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。 根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会,将重点关注以下几个方面: 1)基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,以风险管理为原则,以套期保值为目的,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (2)国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深数字经济主题指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
光大保德信数字经济主题混合C(015977) - 基金公告
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