| 基金全称 | 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华安鼎津一年定开债发起式 |
| 基金代码 | 016673（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年12月13日 | 成立日期 | 2022年12月21日 |
| 成立规模 | 20.000亿份 | 资产规模 | 21.32亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 渤海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金经理
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| 姓名 | 鲍越愚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-21 |
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月9日起担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月14日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-11-14 | 至今 | 142天 | 0.98% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又200天 | 6.84% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又200天 | 7.13% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 3年又87天 | 10.39% |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又106天 | 9.81% |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又191天 | 15.84% |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又335天 | 17.84% |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 债券型-长债 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又335天 | 17.05% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等)、大类资产配置价值等的研判,分析研究各大类资产的风险收益特征,在此基础上严控风险,制定不同资产的配置比例,力争实现基金资产的稳健增值。 封闭期投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告2026-03-31
- 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 华安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 关于华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2026-03-25
- 华安基金管理有限公司开放式基金业务规则2026-03-03