| 基金全称 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢匠心增利债券C |
| 基金代码 | 018747（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年07月10日 | 成立日期 | 2023年08月01日 |
| 成立规模 | 26.749亿份 | 资产规模 | 0.99亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘星宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-22 |
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日起担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。现任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年03月07日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 354天 | 4.76% |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 354天 | 4.35% |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 债券型-混合二级 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又16天 | 3.83% |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 混合型-偏债 | 2025-02-18 | 2025-08-15 | 178天 | 2.05% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又51天 | 19.85% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又51天 | 19.31% |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又319天 | 4.95% |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又319天 | 5.74% |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又322天 | 5.06% |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又353天 | 5.21% |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又353天 | 5.01% |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又37天 | 6.38% |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又37天 | 7.30% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又174天 | 10.33% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又174天 | 9.42% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又286天 | 8.04% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又286天 | 8.79% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 7.64% |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又8天 | 13.08% |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又8天 | 12.08% |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又8天 | 12.98% |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又8天 | 11.62% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 8.04% |
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| 姓名 | 袁旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-11 |
袁旭先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。2024年4月30日起任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2024年9月19日担任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年2月17日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月11日担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2025年05月19日担任永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006237 | 永赢嘉益债券 | 债券型-长债 | 2025-05-19 | 至今 | 299天 | 0.30% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又3天 | 4.72% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又3天 | 4.35% |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 混合型-偏债 | 2025-02-18 | 至今 | 1年又24天 | 5.15% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2025-02-17 | 至今 | 1年又25天 | 1.67% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2025-02-17 | 至今 | 1年又25天 | 1.43% |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 2025-02-17 | 至今 | 1年又25天 | 1.72% |
| 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又176天 | 9.03% |
| 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又176天 | 8.40% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又318天 | 10.02% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又318天 | 9.70% |
| 006094 | 永赢泰益债券A | 债券型-长债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又318天 | 5.64% |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 债券型-长债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又318天 | 5.00% |
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| 姓名 | 朱梦天 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-03 |
朱梦天先生:硕士,中国国籍,2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员,2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,现任固收管理总部固收多策略投资团队拟任基金经理。2022年8月27日起担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月15日至2025年6月14日担任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2026年2月3日起任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-03 | 至今 | 39天 | 0.37% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-03 | 至今 | 39天 | 0.34% |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-15 | 2025-06-14 | 2年又243天 | 7.97% |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-15 | 2025-06-14 | 2年又243天 | 9.12% |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-27 | 2023-02-02 | 159天 | -2.15% |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-27 | 2023-02-02 | 159天 | -2.43% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。 资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注:相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 (1)久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债(含资产支持证券,下同)收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 本基金主动投资信用债的主体评级或债项评级须在AA+(含)以上,其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内将未受到信用衍生品保护的信用债调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。所指信用债资产包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、资产支持证券。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 (4)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告2026-03-11
- 永赢匠心增利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2026年第1号)2026-02-04
- 永赢匠心增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号)2026-02-04
- 永赢匠心增利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告2026-02-04
- 永赢匠心增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21