| 基金全称 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 018813（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2023年09月04日 | 成立日期 | 2023年09月26日 |
| 成立规模 | 2.885亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813) - 基金经理
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| 姓名 | 朱小明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-26 |
朱小明先生:中国国籍,北京大学金融数学专业硕士研究生。2012年7月至2014年6月,在国泰基金管理有限公司担任量化研究员;2014年7月至2016年6月,在德骏达隆资产管理有限公司担任量化投资岗;2016年7月至2019年10月,在万家基金管理有限公司担任量化投资岗,期间2017年4月至2019年10月分别担任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年4月至2018年8月担任万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月加入兴业基金管理有限公司,2020年10月12日至2022年9月22日担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月8日至2021年12月29日担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年9月22日起担任兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,2023年9月26日起担任兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | FOF-稳健型 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又234天 | 13.61% |
| 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又170天 | 9.12% |
| 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又170天 | 9.79% |
| 017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又117天 | 20.62% |
| 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-09-22 | 至今 | 3年又174天 | 14.23% |
| 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-09-22 | 至今 | 3年又174天 | 15.82% |
| 510860 | 兴业上证50ETF | 指数型-股票 | 2020-12-08 | 2021-12-30 | 1年又22天 | -9.53% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-10-12 | 2022-09-22 | 1年又345天 | -17.35% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-04-22 | 2019-10-29 | 2年又190天 | 35.58% |
| 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 指数型-股票 | 2017-04-08 | 2018-08-14 | 1年又128天 | -61.02% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2017-04-08 | 2018-08-15 | 1年又129天 | -29.82% |
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 指数型-股票 | 2017-04-08 | 2018-08-14 | 1年又128天 | 6.81% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2017-04-08 | 2019-10-29 | 2年又204天 | 15.19% |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-04-08 | 2019-10-29 | 2年又204天 | 6.30% |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利率、资本市场、基金公司、基金产品以及基金经理等方面的深入分析评估,采用“自上而下”动态调整大类资产配置和“自下而上”优选基金相结合的投资策略,在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金大类资产配置注重战略和战术相结合的策略,通过分析各大类资产的长期风险收益特征、宏观经济、政策环境、货币信用环境以及资本市场等,结合组合的投资目标和风险政策,选取合适的资产种类、把握各类资产的变动趋势,以获取资产配置带来的收益。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金优选策略 在大类资产配置的基础上,本基金综合运用定量和定性分析,优选符合基金投资目标的证券投资基金。对于可选基金,主要分为被动基金(以跟踪标的指数或者基准业绩表现为主要投资目标的基金)和主动基金(除前述所界定的被动型基金外的全部基金)。被动基金的筛选主要从定量的角度考察其跟踪误差、市场代表性、信息比率、超额收益稳定性、流动性、基金规模以及费率等情况。主动基金的筛选采取定量和定性相结合的方法,对基金管理人、基金经理、基金产品进行综合分析。其中,定量分析以基金净值和基金持仓为主要分析对象。定性分析以基金经理为主要分析对象,同时对基金管理人做深入研究。 定量分析的主要指标包括但不限于: 1)业绩分析:主要包括基金的绝对收益、超额收益、风险调整后收益等; 2)归因分析:主要包括选股能力、择时能力、收入效应、国债和利差效应、择券效应、久期、信用、杠杆等; 3)持仓分析:在行业层面,分析基金的持仓集中度、风格稳定性或行业轮动能力等;在持仓层面,主要关注其持有证券的估值、盈利、现金流等指标; 4)风险分析:分析基金历史净值的区间最大回撤、下行风险、VaR、波动率等指标;分析基金在极端市场行情下的表现等。 定性分析的主要指标包括但不限于: 1)基金管理人:公司治理、激励机制、管理规模、投资流程、投研体系、风控体系、合规文化、团队稳定性等; 2)基金经理:从业经历、管理规模、管理产品数量、投资理念、投资风格等。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,力求获取超额的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 |
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813) - 基金公告
- 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2026-02-13
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
- 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2025-12-29