| 基金全称 | 永赢鑫盛混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢鑫盛混合C |
| 基金代码 | 019660（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年12月14日 | 成立日期 | 2023年09月27日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 卢绮婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-16 |
卢绮婷女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间:2018年8月24日至2023年10月11日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日起担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年12月26日担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 78天 | 0.47% |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 78天 | 0.42% |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 222天 | 1.30% |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 222天 | 1.54% |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又84天 | 2.61% |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又84天 | 2.86% |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又149天 | 2.72% |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又196天 | 2.52% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又119天 | 10.44% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又119天 | 9.42% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又213天 | 7.31% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又213天 | 6.48% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又258天 | 6.45% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又258天 | 7.18% |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又127天 | 8.08% |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又127天 | 9.02% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又197天 | 10.24% |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又197天 | 9.47% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又321天 | 8.84% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又220天 | 13.77% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又195天 | 22.34% |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又195天 | 20.77% |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 至今 | 7年又51天 | 21.06% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 7年又204天 | 18.75% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
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| 姓名 | 卢丽阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-25 |
卢丽阳女士:中国,中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2023年03月31日担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2024年07月30日担任永赢逸享债券型证券投资基金基金经理。2025年04月29日担任永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年07月15日起担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025997 | 永赢汇欣混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-24 | 至今 | 80天 | 1.01% |
| 025998 | 永赢汇欣混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-24 | 至今 | 80天 | 0.92% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-25 | 至今 | 201天 | 2.04% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-25 | 至今 | 201天 | 1.81% |
| 025228 | 永赢逸享债券B | 债券型-混合二级 | 2025-08-13 | 至今 | 213天 | 2.20% |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-07-15 | 至今 | 242天 | 1.16% |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-07-15 | 至今 | 242天 | 1.02% |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-29 | 至今 | 319天 | 2.22% |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 2025-04-29 | 至今 | 319天 | 2.14% |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-29 | 至今 | 319天 | 1.95% |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又227天 | 11.36% |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又227天 | 12.08% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又286天 | 29.51% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又349天 | 32.24% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在大类资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: (1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; (3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; (4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 可交换债券配置策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 本基金将在可交换债券到期前不进行换股操作,不会持有因可交换债券转股所形成的股票。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以期萃取相应债券组合的超额收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于非现金基金资产比例的50%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券的市值合计不得超过基金资产净值的20%。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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