| 基金全称 | 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 019955（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年11月09日 | 成立日期 | 2023年11月30日 |
| 成立规模 | 50.644亿份 | 资产规模 | 91.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 青岛银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 基金经理
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| 姓名 | 汪曼琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入公司,现任固收投资三部基金经理。2025年06月23日起担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日起任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月18日担任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年08月18日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-12-08 | 至今 | 79天 | 0.56% |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-12-08 | 至今 | 79天 | 0.60% |
| 025896 | 国联汇富债券A | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 105天 | 0.34% |
| 025897 | 国联汇富债券C | 债券型-混合一级 | 2025-11-12 | 至今 | 105天 | 0.26% |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-18 | 至今 | 191天 | 0.87% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 191天 | 0.38% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 191天 | 0.54% |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-18 | 至今 | 191天 | 0.93% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2025-06-24 | 至今 | 246天 | 0.46% |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 2025-06-23 | 至今 | 247天 | -0.64% |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 2025-06-23 | 至今 | 247天 | -0.84% |
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| 姓名 | 王子芃 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-05 |
王子芃先生:中国国籍,毕业于南开大学财政学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2020年9月曾任渤海银行股份有限公司金融市场部投资经理;2020年10月至2025年6月历任江苏张家港农村商业银行股份有限公司资产管理部副总经理、金融市场部副总经理。2025年7月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。2025年9月5日担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | 0.86% |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | 0.78% |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | 0.84% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | 0.43% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | 0.28% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 基金公告
- 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2026-01-24
- 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-01-13
- 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号)2026-01-13
- 国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联中债0-3年政金债指数)2026-01-10