| 基金全称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 022403（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2024年11月18日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 4.965亿份 | 资产规模 | 1.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金经理
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| 姓名 | 赵琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
赵琳婧女士:中国国籍,莫纳什大学经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币市场基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券型基金基金经理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡债券型基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券型基金基金经理(2025年9月19日起至今)。信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年11月25日至今)、信澳丰享利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月17日至今)。2026年3月24日起任信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2026-03-24 | 至今 | 20天 | 0.19% |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2026-03-24 | 至今 | 20天 | 0.17% |
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2026-03-24 | 至今 | 20天 | 0.18% |
| 025135 | 信澳丰享利率债C | 债券型-长债 | 2025-12-17 | 至今 | 117天 | 0.47% |
| 025134 | 信澳丰享利率债A | 债券型-长债 | 2025-12-17 | 至今 | 117天 | 0.56% |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 139天 | 0.69% |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 139天 | 0.54% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-19 | 至今 | 206天 | 0.84% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-19 | 至今 | 206天 | 1.03% |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又26天 | 2.03% |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 1年又26天 | 2.36% |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又124天 | 4.22% |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又124天 | 3.97% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又248天 | 2.61% |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又319天 | 8.31% |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又319天 | 3.65% |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 2年又31天 | 2.72% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又86天 | 6.13% |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又128天 | 4.61% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又239天 | 4.28% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又239天 | 4.78% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又239天 | 4.47% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又239天 | 3.41% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又239天 | 4.26% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又311天 | 6.05% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又311天 | 6.96% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持高流动性的基础上,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过类属资产配置、收益率曲线配置、信用债投资策略和个券选择策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、类属资产配置 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 2、收益率曲线配置策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 3、信用债投资策略 本基金通过对信用债券(包含资产支持证券,下同)发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果,选取优质的信用债券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金进行信用债投资时,投资于AA+以上(含AA+)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 4、个券选择策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
信澳稳悦60天滚动持有债券A(022403) - 基金公告
- 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-04-10
- 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-30
- 信达澳亚基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-30
- 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(转换转入、定期...2026-03-17
- 信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22