| 基金全称 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 023509（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月11日 |
| 成立规模 | 50.009亿份 | 资产规模 | 11.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 基金经理
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| 姓名 | 陈双双 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-11 |
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月29日担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又0天 | 1.48% |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又222天 | 1.32% |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又222天 | 0.15% |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又257天 | 9.05% |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又228天 | 149.54% |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又228天 | 141.87% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又270天 | 7.14% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又270天 | 6.38% |
| 511770 | 金鹰增益货币E | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又270天 | 1.96% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,在尽量控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单,债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中代表性和流动性较好的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资同业存单的证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为同业存单指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 基金公告
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