| 基金全称 | 泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康中证全指电力公用事业指数A |
| 基金代码 | 026701（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年03月16日 | 成立日期 | 2026年04月09日 |
| 成立规模 | 3.780亿份 | 资产规模 | 0.91亿份（截止至：2026年04月09日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 基金经理
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| 姓名 | 魏军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-04-09 |
魏军先生:中国籍,数量经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书、证券业执业资格证书,2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年12月27日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日起至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日起至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日-2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日起至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日-2025年2月7日担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日-2025年2月7日担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日-2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日-2025年5月29日担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年1月27日起至今担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 指数型-股票 | 2026-04-09 | 至今 | 21天 | 1.19% |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 指数型-股票 | 2026-04-09 | 至今 | 21天 | 1.19% |
| 159163 | 有色ETF泰康 | 指数型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 93天 | -14.91% |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又103天 | 9.24% |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 1年又103天 | 9.45% |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又138天 | 31.89% |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又183天 | 27.35% |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又183天 | 27.73% |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又215天 | 27.56% |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2024-05-07 | 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.68% |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2024-05-07 | 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.07% |
| 560150 | 红利低波ETF泰康 | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 2年又46天 | 20.30% |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又90天 | -1.34% |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又90天 | -0.48% |
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.88% |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.44% |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.22% |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.77% |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.20% |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.82% |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又321天 | 76.31% |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又321天 | 74.29% |
| 015416 | 泰康中证新能源动力电池指数A | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.78% |
| 015417 | 泰康中证新能源动力电池指数C | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.89% |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又273天 | 31.94% |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又273天 | 30.96% |
| 159760 | 医疗健康ETF泰康 | 指数型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又146天 | -41.37% |
| 560560 | 碳中和ETF泰康 | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又247天 | -18.87% |
| 159720 | 智能车ETF泰康 | 指数型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又298天 | -8.43% |
| 515530 | 中证500ETF泰康 | 指数型-股票 | 2020-09-18 | 至今 | 5年又225天 | 41.90% |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又305天 | 19.02% |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又305天 | 16.29% |
| 515380 | 沪深300ETF泰康 | 指数型-股票 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又126天 | 35.65% |
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-21 | 2019-03-29 | 1年又8天 | 4.34% |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 混合型-绝对收益 | 2016-05-10 | 2019-03-29 | 2年又323天 | 1.94% |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-04-01 | 2016-01-18 | 1年又292天 | 35.84% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 32.86% |
| 159907 | 国证2000ETF广发 | 指数型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 45.81% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金为股票指数基金,股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的90%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的,尽量降低跟踪误差。特殊情形包括但不限于: 1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并等公司行为;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市等风险, 且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 国债期货的投资策略 本基金本着谨慎原则适度参与国债期货投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货的投资策略 在股指期货投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率,并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的持续持有期限按原份额的持续持有期限计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无重大实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指电力公用事业指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
泰康中证全指电力公用事业指数A(026701) - 基金公告
- 关于泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的...2026-04-15
- 泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额...2026-04-14
- 泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金(泰康中证全指电力公用事业指数A份额...2026-04-13
- 泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金基金合同生效公告2026-04-10
- 关于泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金提前结束募集的公告2026-04-07