| 基金全称 | 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159529（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期 | 2024年01月24日 |
| 成立规模 | 3.035亿份 | 资产规模 | 8.92亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 汪洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-24 |
汪洋先生:国籍:中国,1980年出生,金融工程及计算机科学双硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年起曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及ETF产品的投资、研究工作,2013年9月13日起任汇添富中证主要消费ETF基金经理、汇添富中证医药卫生ETF基金经理、汇添富中证能源ETF基金经理、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月7日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理,曾任博时上证50ETF联接基金(2016年5月16日至2021年9月23日)的基金经理。博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月19日至2021年9月23日),博时标普500ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时上证50ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时标普500ETF联接(QDII)基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日)。2022年5月20日至2023年6月19日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2025年5月20日起担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月15日起担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月13日担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月17日起担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 145天 | 7.98% |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 145天 | 7.88% |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 210天 | 8.65% |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 239天 | 14.80% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 295天 | -5.48% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 295天 | -5.78% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 295天 | -5.76% |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又47天 | 29.85% |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又132天 | 8.66% |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又132天 | 9.31% |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又208天 | 75.39% |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-19 | 至今 | 2年又236天 | 80.52% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又255天 | 101.76% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又255天 | 91.11% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又255天 | 93.26% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又334天 | -5.22% |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又360天 | 39.73% |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又360天 | 38.52% |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又79天 | 50.79% |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又93天 | 125.29% |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又93天 | 122.17% |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又93天 | 126.65% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2023-06-19 | 1年又30天 | 3.08% |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2023-06-19 | 1年又30天 | -17.11% |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 16天 | -1.52% |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 16天 | -1.54% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 指数型-股票 | 2020-01-19 | 2021-09-23 | 1年又248天 | 34.30% |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-06-07 | 2021-09-23 | 3年又109天 | 58.09% |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 2021-09-23 | 3年又187天 | 32.05% |
| 510710 | 博时上证50ETF | 指数型-股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 89.13% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 指数型-海外股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 121.02% |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 79.05% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 111.79% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-11-07 | 2015-01-06 | 1年又60天 | 32.14% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2013-11-07 | 2015-01-06 | 1年又60天 | 36.37% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 67.56% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 17.18% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 18.46% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 20.66% |
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| 姓名 | 金璜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-06 |
金璜先生:中国国籍,工学硕士,CFA。曾任美国Altfest Personal Wealth Management(艾福斯特个人财富管理)投资部量化研究员,Morgan Stanley(美国摩根士丹利)风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年10月13日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2023年1月18日任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。曾任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年9月15日起担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2023年11月18日担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年1月19日任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2024年2月6日起担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月22日起担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年6月14日起担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月9日起担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年2月7日担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月28日至2026年3月3日担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾担任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年12月30日起担任景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城北证50成份指数型证券投资基金、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。曾任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 12.39% |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 13.82% |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 343天 | 12.60% |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 344天 | 48.21% |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 344天 | 47.93% |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 362天 | 38.70% |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 362天 | 38.42% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 2026-03-03 | 1年又3天 | 24.36% |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 2026-03-03 | 1年又5天 | 37.06% |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又32天 | 64.73% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又32天 | 69.26% |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 1年又32天 | 63.80% |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 2025-12-22 | 1年又5天 | 36.51% |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 2025-12-22 | 1年又5天 | 36.25% |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又146天 | 56.88% |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 指数型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又231天 | 52.64% |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 指数型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又231天 | 52.13% |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又270天 | 50.19% |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又34天 | 28.81% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又52天 | 87.90% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又52天 | 93.33% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又52天 | 86.28% |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又114天 | 12.83% |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又114天 | 12.18% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 29.44% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 5.66% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 22.57% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 23.80% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。其余资产可投资于其他金融产品或工具: 境外投资工具包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 境内投资工具包括:本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,金融衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 (2)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,本基金投资期货、期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理、套期保值的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数,弥补基金运作费用,本基金可适度参与期权投资,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 境外市场公募基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金标的指数相同指数的公募基金,本基金还可参与其他境外市场基金投资。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着全球市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整);若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 标普500消费精选指数收益率(使用估值汇率调整) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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