| 基金全称 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF |
| 基金代码 | 159651（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年08月15日 | 成立日期 | 2022年09月01日 |
| 成立规模 | 6.827亿份 | 资产规模 | 6.95亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王郧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-21 |
王郧先生:中国国籍,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,2024年11月21日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年01月19日担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 51天 | -0.94% |
| 530280 | 平安上证180ETF | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 51天 | -0.92% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 51天 | -4.19% |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 51天 | -0.97% |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | 指数型-股票 | 2026-01-19 | 至今 | 51天 | -0.95% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又110天 | 3.60% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又110天 | 2.08% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又110天 | 2.51% |
 | |
| 姓名 | 白圭尧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
白圭尧先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-6-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-6-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年8月29日起至今)基金经理。2025年11月4日任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月1日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年03月06日起任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2026-03-11 | 至今 | 0天 | |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2026-03-06 | 至今 | 5天 | 3.64% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2025-12-01 | 至今 | 100天 | 0.59% |
| 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | 1.78% |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 194天 | 17.04% |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 194天 | 16.85% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 0.93% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 1.73% |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 1.66% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 1.45% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 12.20% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 24.13% |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 38.92% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 10.67% |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 10.62% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 10.51% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 11.90% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 3.57% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 0.21% |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 债券指数化投资策略 (1)组合构建策略 构建投资组合的过程主要分为3步:指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整建仓。 ①指数成份券流动性筛选:通过相关定量和定性指标,筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。 ②确定目标组合:使用代表性分层抽样法确定各备选券权重,使组合总体特征与指数相似。 ③逐步调整建仓:根据市场实际流动性情况和投资机会,进一步调整和优化组合并逐步建仓。 在一般情况下,本基金投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。 (2)债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。 b)若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (3)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下: ①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则,在其他可投资标的中选择成份券替代券; ②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; ③分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 (4)当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 (5)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年国开行债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-0-3年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) - 基金公告
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