基金数据

基金全称天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金简称天弘中证全指证券公司ETF
基金代码159841(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年01月18日成立日期2021年01月28日
成立规模3.718亿份资产规模102.53亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人天弘基金基金托管人国泰海通
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名沙川
上任日期2021-01-28

沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月12日至2019年08月24日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月06日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月03日)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2021年07月18日)、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月22日至2025年11月18日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年09月27日)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月02日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月16日至2024年09月27日)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月09日至2022年05月19日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月24日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年08月05日)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月17日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月26日至2024年08月26日)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月18日至2019年08月11日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月27日至2021年10月12日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2021年10月12日)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月29日至2025年11月15日)、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2025年09月16日至2025年11月04日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月28日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年09月09日起任职)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年07月19日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年11月04日起任职)、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理(2022年03月15日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日起任职)、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理(2025年03月18日起任职)、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理(2025年05月27日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年05月21日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月31日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月12日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月19日起任职)。

沙川管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026631天弘中证智选质量领先50指数C指数型-股票2026-02-10至今29天
026630天弘中证智选质量领先50指数A指数型-股票2026-02-10至今29天
512620天弘中证农业主题ETF指数型-股票2025-11-12至今119天8.32%
159128天弘国证港股通科技ETF指数型-股票2025-10-31至今131天-17.26%
024885天弘国证港股通科技ETF联接A指数型-股票2025-09-16至今176天-22.21%
024886天弘国证港股通科技ETF联接C指数型-股票2025-09-16至今176天-22.32%
023432天弘中证A50指数C指数型-股票2025-05-27至今288天9.94%
023431天弘中证A50指数A指数型-股票2025-05-27至今288天10.16%
159241天弘国证航天航空行业ETF指数型-股票2025-05-21至今294天52.37%
023411天弘恒生港股通高股息低波动指数C指数型-股票2025-03-18至今358天12.64%
023410天弘恒生港股通高股息低波动指数A指数型-股票2025-03-18至今358天12.97%
517280天弘中证沪港深线上消费主题ETF指数型-股票2023-05-262024-07-061年又42天-25.47%
013889天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C指数型-股票2022-06-292025-11-153年又140天6.61%
013888天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A指数型-股票2022-06-292025-11-153年又140天7.26%
013053天弘国证龙头家电指数A指数型-股票2022-03-15至今3年又362天32.11%
013054天弘国证龙头家电指数C指数型-股票2022-03-15至今3年又362天30.50%
014662天弘黄金ETF联接C指数型-其他2022-03-02至今4年又10天155.97%
014661天弘黄金ETF联接A指数型-其他2022-03-02至今4年又10天159.58%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-28.06%
159736天弘中证食品饮料ETF指数型-股票2021-09-09至今4年又184天-33.96%
011840天弘中证人工智能C指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-30.00%
011839天弘中证人工智能A指数型-股票2021-08-172022-12-271年又132天-29.81%
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-06至今4年又249天184.49%
012326天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A指数型-股票2021-06-292024-08-053年又38天-49.85%
012327天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C指数型-股票2021-06-292024-08-053年又38天-50.15%
159859天弘国证生物医药ETF指数型-股票2021-06-242024-09-143年又83天-69.41%
011513天弘中证新能源车C指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.65%
011512天弘中证新能源车A指数型-股票2021-04-092022-05-191年又40天19.92%
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-03-162024-09-273年又196天-44.22%
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-022024-09-143年又197天-32.01%
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-022024-09-143年又197天-32.49%
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-28至今5年又43天1.48%
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型-股票2021-01-272024-09-273年又244天-60.06%
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型-股票2021-01-272024-09-273年又244天-60.35%
010770天弘中证农业主题ETF联接C指数型-股票2021-01-22至今5年又49天-10.90%
010769天弘中证农业主题ETF联接A指数型-股票2021-01-22至今5年又49天-9.98%
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2019-12-20至今6年又83天22.74%
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2019-12-20至今6年又83天24.28%
001551天弘中证医药100C指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.11%
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2019-10-15至今6年又149天14.16%
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2019-10-15至今6年又149天15.63%
001550天弘中证医药100A指数型-股票2019-10-152021-11-062年又23天34.65%
001557天弘中证500指数增强C指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.80%
001556天弘中证500指数增强A指数型-股票2018-01-182019-08-241年又218天-17.27%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
分红政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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