| 基金全称 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 方正富邦大湾区综指(LOF) |
| 基金代码 | 167302（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期 | 2019年09月26日 |
| 成立规模 | 3.037亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦大湾区综指(LOF)(167302) - 基金经理
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| 姓名 | 于润泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-28 |
于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 232天 | 20.75% |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 232天 | 21.06% |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 315天 | 40.82% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又224天 | 22.58% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 12.89% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 33.22% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 14.70% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 2023-11-13 | 1年又230天 | -31.09% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 16.55% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又359天 | 39.91% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又359天 | 34.95% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又359天 | 36.88% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 4、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
方正富邦大湾区综指(LOF)(167302) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
方正富邦大湾区综指(LOF)(167302) - 基金公告
- 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回...2025-12-30
- 方正富邦基金管理有限公司关于住所变更的公告2025-12-24
- 关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购、赎回...2025-12-23
- 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)2025-12-10