| 基金全称 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬中债-30年期国债ETF |
| 基金代码 | 511090(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年02月17日 | 成立日期 | 2023年05月19日 |
| 成立规模 | 2.918亿份 | 资产规模 | 304.84亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 施红俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-19 |
施红俊先生:中国国籍,同济大学管理学博士,数量投资部总经理兼指数投资总监,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起至2024年4月23日任职)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)。鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金(2024年7月15日起任职)基金经理。曾任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又35天 | 66.27% |
| 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又304天 | 9.05% |
| 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又304天 | 8.26% |
| 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 2024-08-28 | 211天 | -6.00% |
| 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 2024-08-28 | 211天 | -6.21% |
| 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又30天 | 32.53% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又30天 | 34.20% |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又146天 | 13.45% |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-17 | 2024-08-28 | 1年又12天 | -22.85% |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-17 | 2024-08-28 | 1年又12天 | -23.48% |
| 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 2024-07-19 | 1年又21天 | -6.47% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又244天 | 21.05% |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又268天 | 50.96% |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又268天 | 52.62% |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2022-10-26 | 至今 | 3年又84天 | 50.34% |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-26 | 至今 | 3年又114天 | 65.91% |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-26 | 至今 | 3年又114天 | 68.11% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-04-27 | 2023-08-17 | 1年又112天 | 3.99% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-04-27 | 2023-08-17 | 1年又112天 | 3.92% |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又27天 | 10.60% |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又167天 | 28.94% |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又186天 | 10.32% |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又186天 | 8.35% |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又238天 | 30.17% |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又238天 | 32.61% |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 2020-06-09 | 2024-04-23 | 3年又319天 | 20.03% |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 2020-06-09 | 2024-04-23 | 3年又319天 | 23.80% |
| 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又143天 | 118.06% |
| 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又143天 | 124.00% |
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| 姓名 | 王凯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-16 |
王凯先生:中国国籍,香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理,深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员,银华长安资本管理(北京)有限公司交易员。现担任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2024年4月16日担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又276天 | 8.85% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又276天 | 6.73% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于债券(包括非标的成份券和备选成份券的其他国债、央行票据、金融债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与债券借贷业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围的规定。 |
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红的方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-30年期国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用抽样复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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