| 基金全称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 建信上海金ETF |
| 基金代码 | 518860（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年07月13日 | 成立日期 | 2020年08月05日 |
| 成立规模 | 2.620亿份 | 资产规模 | 35.44亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 朱金钰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-05 |
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月05日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月8日担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月22日起担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 指数型-其他 | 2025-04-07 | 至今 | 326天 | 58.76% |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 指数型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 1年又15天 | 10.61% |
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 指数型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 1年又15天 | 26.11% |
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又159天 | 59.75% |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又159天 | 71.04% |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又159天 | 76.96% |
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 4年又159天 | 64.88% |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又20天 | 84.99% |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又20天 | 102.03% |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又20天 | 88.68% |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又20天 | 98.15% |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 5年又135天 | -45.42% |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 5年又135天 | -46.59% |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又207天 | 164.35% |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又207天 | 170.27% |
| 518860 | 建信上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 5年又207天 | 159.88% |
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 指数型-其他 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又78天 | 29.37% |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取被动式管理策略,将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。为进行流动性管理,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期合约、期货合约、期权合约及互换协议等衍生品),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于债券、同业存单、资产支持证券等,上述投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | 1、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上,可进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采用现金方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规、监管机关、基金登记机构或上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施前在指定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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