| 基金全称 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成沪深300指数A |
| 基金代码 | 519300(前端)、519301(后端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2006年03月02日 | 成立日期 | 2006年04月06日 |
| 成立规模 | 18.134亿份 | 资产规模 | 11.71亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.75%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 刘淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-14 |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日至2025年12月19日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2025年7月29日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日至2025年12月19日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日至2025年7月29日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日至2025年7月29日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 26天 | 10.47% |
| 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 26天 | 10.46% |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 140天 | 29.17% |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 140天 | 29.01% |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 168天 | 3.14% |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 168天 | 3.10% |
| 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 168天 | 2.98% |
| 159298 | 大成创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 193天 | 10.70% |
| 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 237天 | 83.13% |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 251天 | 31.79% |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 251天 | 31.62% |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 321天 | 43.78% |
| 159216 | 大成深证100ETF | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 342天 | 39.93% |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又87天 | 20.06% |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又87天 | 24.10% |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又87天 | 11.16% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又108天 | 30.75% |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又118天 | 23.05% |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又118天 | 23.21% |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又118天 | 22.80% |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又178天 | 28.27% |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 2025-07-29 | 1年又62天 | 25.41% |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 49.69% |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 50.02% |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又318天 | 24.75% |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又321天 | 24.38% |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又321天 | 24.96% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 2025-07-29 | 1年又112天 | 12.36% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 2年又4天 | 31.33% |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 2025-12-19 | 2年又61天 | 62.28% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又331天 | 18.79% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又331天 | 19.14% |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又356天 | 38.99% |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又356天 | 18.06% |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又356天 | 19.49% |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.55% |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.22% |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2025-03-17 | 2年又248天 | -20.59% |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.15% |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.59% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 2025-12-19 | 4年又109天 | 0.49% |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 2025-03-17 | 3年又197天 | -12.69% |
| 510440 | 大成中证500沪市ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 2022-11-25 | 1年又84天 | -9.99% |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又267天 | 36.04% |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又267天 | 36.66% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2025-07-29 | 4年又91天 | -48.81% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.31% |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2025-12-19 | 5年又174天 | 0.57% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2025-12-19 | 5年又174天 | 0.74% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2022-11-15 | 2年又139天 | 0.00% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.64% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 17.96% |
| 姓名 | 郑少芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
郑少芳女士:中国国籍,北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日至2025年12月8日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2025年3月10日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月27日起兼任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 56天 | -3.99% |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 228天 | 22.10% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 228天 | 0.39% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 228天 | -4.44% |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 287天 | -4.15% |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 287天 | -4.34% |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又0天 | 39.69% |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 指数型-股票 | 2025-03-10 | 至今 | 1年又0天 | 21.34% |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又87天 | 20.06% |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 52.16% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 18.24% |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 49.77% |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 50.32% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 18.08% |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又91天 | 51.58% |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-31 | 2025-12-08 | 2年又131天 | 4.61% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-05 | 2025-12-08 | 2年又157天 | 10.71% |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 金融衍生产品投资管理 本基金若投资金融衍生产品,则其目的主要包括:对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用,最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。 本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配应当采用现金方式或红利再投资。 本基金A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的收益分配方式分为两种:基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的默认的分红方式为现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。 2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立不满3个月,收益可不分配; 7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者实质性利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
| 管理费率 | 0.75%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元,小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 认购费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于1年 | 1.00% |
| --- | 大于等于1年,小于2年 | 0.50% |
| --- | 大于等于2年,小于3年 | 0.25% |
| --- | 大于等于3年 | 0.00% |
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