基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.099006-03 | 2.0990 | 0.48% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.083006-03 | 1.5230 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.058006-03 | 1.4680 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.231006-03 | 1.4410 | 0.08% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.204006-03 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.919906-03 | 1.4051 | -2.17% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.418006-03 | 4.4180 | 0.02% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.025406-03 | 1.5439 | 0.04% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.023106-03 | 1.4777 | 0.04% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.471906-03 | 2.4719 | -0.80% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.751006-03 | 4.7510 | 0.06% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.639006-03 | 3.6390 | 0.58% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.139006-03 | 3.1390 | -0.16% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.954006-03 | 2.9540 | -0.17% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.413006-03 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.356006-03 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250006-03 | 1.2500 | 0.89% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152006-03 | 1.1520 | 0.79% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.110006-03 | 2.1100 | 0.48% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.881006-03 | 0.8810 | -0.45% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.079006-03 | 1.0790 | 2.08% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.966706-03 | 1.2017 | 0.42% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.903006-03 | 0.9030 | 0.67% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.657106-03 | 1.6571 | -0.06% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.716306-03 | 2.7163 | 0.08% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.442006-03 | 1.5220 | 1.19% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.481406-03 | 1.4814 | 2.28% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.106006-03 | 2.1060 | -0.74% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.631006-03 | 1.6310 | -0.24% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.115206-03 | 1.2714 | 0.04% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.622406-03 | 1.6224 | 0.76% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046006-03 | 1.3960 | -0.01% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.155306-03 | 1.1553 | -0.28% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.074806-03 | 1.2998 | 0.05% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.062306-03 | 1.2678 | 0.05% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.214906-03 | 1.2149 | 0.02% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.218806-03 | 1.4308 | -0.03% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208206-03 | 1.4202 | -0.03% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.453606-03 | 1.4536 | 0.17% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.492406-03 | 1.4924 | 1.85% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.939406-03 | 1.9394 | 0.34% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.880106-03 | 1.8801 | 0.34% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.394906-03 | 2.3949 | -0.80% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.368306-03 | 1.3683 | 0.13% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.334306-03 | 1.3343 | 0.14% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235206-03 | 1.2352 | 0.73% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212206-03 | 1.2122 | 0.72% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.134606-03 | 1.2136 | 0.26% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.117006-03 | 1.1930 | 0.25% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.390006-03 | 1.9214 | -1.36% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.358106-03 | 1.8842 | -1.37% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.247406-03 | 2.2474 | -0.01% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.027906-03 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018006-03 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036406-03 | 1.1824 | 0.05% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.053606-03 | 1.1983 | 0.03% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.051106-03 | 1.1786 | 0.02% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.048706-03 | 1.1757 | 0.07% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045106-03 | 1.1711 | 0.07% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.045906-03 | 1.2059 | 0.10% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.043706-03 | 1.2007 | 0.10% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.317606-03 | 1.3176 | 0.39% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.292406-03 | 1.2924 | 0.38% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.010106-03 | 1.1148 | 0.02% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.073906-03 | 1.3349 | 0.20% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.065006-03 | 1.3130 | 0.19% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.036406-03 | 1.0664 | 0.02% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.126106-03 | 1.1371 | 0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.957006-03 | 1.6335 | 0.24% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.041906-03 | 1.0419 | -0.37% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.031806-03 | 1.0318 | -0.37% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.074106-03 | 1.0741 | 0.03% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.051406-03 | 1.0514 | 0.04% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.313406-03 | 1.3134 | -0.73% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.293506-03 | 1.2935 | -0.72% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.366106-03 | 1.3661 | -0.34% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.026206-03 | 1.0262 | 0.67% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064606-03 | 1.1196 | 0.08% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051206-03 | 1.1052 | 0.07% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.792506-03 | 0.7925 | 0.33% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.738906-03 | 0.7389 | 0.83% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.651406-03 | 0.6514 | 0.98% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.006106-03 | 1.0061 | 0.32% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.993806-03 | 0.9938 | 0.32% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.654506-03 | 0.6545 | 0.09% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.678906-03 | 0.6789 | 0.07% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.067306-03 | 1.0673 | 0.00% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000206-03 | 1.0002 | -0.18% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989906-03 | 0.9899 | -0.18% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741806-03 | 0.7418 | -0.97% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733706-03 | 0.7337 | -0.99% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087406-03 | 1.0874 | -0.21% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078506-03 | 1.0785 | -0.21% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.623606-03 | 0.6236 | 0.42% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.103606-03 | 1.1036 | 0.04% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.097606-03 | 1.0976 | 0.04% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062206-03 | 1.0872 | 0.07% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.059406-03 | 1.0844 | 0.07% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.358606-03 | 1.7837 | -1.36% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.212406-03 | 1.2124 | 0.72% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.117106-03 | 1.1751 | 0.25% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.106006-03 | 3.1060 | -0.16% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667406-03 | 0.6674 | 0.62% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661106-03 | 0.6611 | 0.61% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.084206-03 | 1.0842 | 0.04% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079106-03 | 1.0791 | 0.04% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.466606-03 | 1.4666 | 2.27% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713006-03 | 0.7130 | 0.14% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706706-03 | 0.7067 | 0.14% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830506-03 | 0.8305 | -0.30% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823706-03 | 0.8237 | -0.30% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.708006-03 | 4.7080 | 0.06% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074106-03 | 1.0741 | 0.04% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071906-03 | 1.0719 | 0.04% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.074006-03 | 1.0740 | 0.04% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.090006-03 | 2.0900 | 0.43% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.015906-03 | 1.0159 | 0.65% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.926006-03 | 2.9260 | -0.17% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.353006-03 | 1.3530 | -0.33% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058206-03 | 1.3132 | -0.17% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074706-03 | 1.0747 | 0.04% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072706-03 | 1.0727 | 0.03% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778306-03 | 0.7783 | 2.11% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773006-03 | 0.7730 | 2.11% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064606-03 | 1.0646 | 0.03% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062706-03 | 1.0627 | 0.04% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.802306-03 | 0.8023 | -0.26% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.797006-03 | 0.7970 | -0.28% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.949506-03 | 0.9495 | -0.87% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.945506-03 | 0.9455 | -0.87% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.613006-03 | 3.6130 | 0.58% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.211006-03 | 1.6410 | 2.02% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.444006-03 | 1.4440 | 0.17% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040506-03 | 1.0405 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.071006-03 | 1.0710 | 0.04% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.028406-03 | 1.0284 | -0.05% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.023006-03 | 1.0230 | -0.05% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.073506-03 | 1.0735 | 0.05% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.071906-03 | 1.0719 | 0.06% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.615406-03 | 1.6154 | 0.75% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045306-03 | 1.0453 | 0.03% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042706-03 | 1.0427 | 0.03% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.908706-03 | 0.9087 | 1.86% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.752706-03 | 0.7527 | 0.55% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.749206-03 | 0.7492 | 0.54% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092806-03 | 1.1428 | 0.04% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.162006-03 | 1.1620 | -0.03% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.158506-03 | 1.1585 | -0.03% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.996206-03 | 0.9962 | 0.14% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.994106-03 | 0.9941 | 0.14% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.020906-03 | 1.0209 | 0.07% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.017506-03 | 1.0175 | 0.06% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962906-03 | 1.0179 | 0.41% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042106-03 | 1.3921 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005806-03 | 1.0058 | -0.01% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003606-03 | 1.0036 | -0.02% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023206-03 | 1.0232 | 0.06% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023406-03 | 1.0234 | 0.06% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.090406-03 | 2.0904 | -0.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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