建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年09月18日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

建信利率债策略纯债债券C(010768

)

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单位净值 (2024-09-30): 1.4065-0.13%; 近1月：32.68%; 近1年：37.12%

累计净值: 1.4605; 近3月：33.14%; 近3年：43.77%

: 近6月：34.73%; 成立来：48.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 23.38% --
23国开 17.87% --
18国开 11.08% --
24国开 8.80% --
23农发 7.17% --
前五持仓占比合计：68.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.4065	1.4605	-0.13%
09-27	1.4083	1.4623	-0.23%
09-26	1.4115	1.4655	-0.02%
09-25	1.4118	1.4658	0.16%
09-24	1.4095	1.4635	-0.02%
09-23	1.4098	1.4638	0.00%
09-20	1.4098	1.4638	0.03%
09-19	1.4094	1.4634	-0.03%
09-18	1.4098	1.4638	32.46%
09-13	1.0643	1.1183	0.04%
09-12	1.0639	1.1179	0.01%

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建信利率债策略纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0440元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	32.68%	33.14%	34.73%	36.32%	37.12%	39.80%	43.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	651 \| 2820	2 \| 3147	4 \| 3071	5 \| 2913	5 \| 2774	3 \| 2601	8 \| 2225	10 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	33.14%	1.19%	1.18%	0.59%	0.28%	1.20%	0.36%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 3195	1551 \| 3366	1538 \| 3230	2558 \| 3112	2464 \| 2943	1339 \| 2851	2472 \| 2778	659 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.03%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2358 \| 3112	1582 \| 2732	1258 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 251天 35.95%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 8.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	251天	35.95%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	8.87%

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2024-04-10	每份派现金0.0440元
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