建信睿怡纯债A(002377)基金净值_估值_行情走势

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建信睿怡纯债A(002377

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单位净值 (2024-09-23): 1.1256-0.01%; 近1月：0.25%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.2818; 近3月：0.81%; 近3年：14.71%

: 近6月：1.36%; 成立来：29.70%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-06-30）	基金经理：闫晗等
成立日：2016-02-22	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 43.95% --
23国债20 24.87% --
24国债04 7.61% --
24国债02 6.23% --
23乌城 5.75% --
前五持仓占比合计：88.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	43.95%	--
23国债20	24.87%	--
24国债04	7.61%	--
24国债02	6.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1256	1.2818	-0.01%
09-20	1.1257	1.2819	0.02%
09-19	1.1255	1.2817	0.03%
09-18	1.1252	1.2814	-0.04%
09-13	1.1257	1.2819	0.01%
09-12	1.1256	1.2818	0.02%
09-11	1.1254	1.2816	0.05%
09-10	1.1248	1.2810	0.02%
09-09	1.1246	1.2808	0.04%
09-06	1.1242	1.2804	0.00%
09-05	1.1242	1.2804	0.01%

更多净值信息>

建信睿怡纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-12-27 每份派现金0.0260元
2021-12-20 每份派现金0.0500元
2021-12-09 每份派现金0.0570元
2018-03-15 每份派现金0.0232元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.25%	0.81%	1.36%	1.64%	2.36%	5.13%	14.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.26%	-0.14%	0.83%	2.05%	2.49%	4.06%	7.18%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 722	320 \| 712	167 \| 702	365 \| 677	472 \| 651	444 \| 641	297 \| 579	23 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.33%	0.70%	0.27%	1.18%	1.05%	0.19%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2897 \| 3366	3024 \| 3230	2207 \| 3112	2487 \| 2943	1403 \| 2851	999 \| 2778	482 \| 2732	2345 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	1.91%	6.01%	1.20%	2.14%	6.62%	2.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1595 \| 3112	1709 \| 2732	213 \| 2413	1563 \| 2201	1178 \| 1724	458 \| 1271	229 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 2.14%
2019-06-30 3.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	2.14%
2019-06-30	3.49%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	闫晗吴沛文	2年又248天	6.57%
2019-08-20~2022-01-19	闫晗	2年又153天	7.63%
2018-01-23~2019-08-19	陈建良闫晗	1年又208天	8.41%
2017-11-03~2018-01-22	牛兴华陈建良闫晗	80天	0.39%
2016-03-14~2017-11-02	牛兴华陈建良	1年又233天	3.80%

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2021-12-27	每份派现金0.0260元
2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-12-09	每份派现金0.0570元
2018-03-15	每份派现金0.0232元

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