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单位净值 (2026-01-19)

1.15880.02%
近1月:0.17%
近1年:1.54%

累计净值

1.1698
近3月:0.44%
近3年:7.46%

近6月:0.64%
成立来:16.88%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.32亿元(2025-09-30)基金经理:陈建良
成 立 日:2020-01-13管 理 人建信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.92%01-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.1588 1.1698 0.02%
    01-16 1.1586 1.1696 0.02%
    01-15 1.1584 1.1694 0.01%
    01-14 1.1583 1.1693 0.01%
    01-13 1.1582 1.1692 0.01%
    01-12 1.1581 1.1691 0.02%
    01-09 1.1579 1.1689 0.01%
    01-08 1.1578 1.1688 0.02%
    01-07 1.1576 1.1686 -0.01%
    01-06 1.1577 1.1687 0.00%
    01-05 1.1577 1.1687 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.17%
    0.44%
    0.64%
    0.12%
    1.54%
    4.02%
    7.46%
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    0.47%
    0.64%
    0.09%
    1.67%
    4.76%
    8.43%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    150 | 972
    186 | 967
    363 | 948
    351 | 937
    140 | 972
    496 | 917
    602 | 822
    470 | 704
    四分位排名

    优秀

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    一般

    一般

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