基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.179005-20 | 2.1790 | -0.23% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.082005-20 | 1.5220 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.057005-20 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.229005-20 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.203005-20 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.953405-20 | 1.4563 | 0.24% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.595005-20 | 4.5950 | 1.28% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.023805-20 | 1.5423 | 0.03% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.021605-20 | 1.4762 | 0.02% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.564605-20 | 2.5646 | 0.45% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.870005-20 | 4.8700 | 1.02% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.797005-20 | 3.7970 | 2.62% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.241005-20 | 3.2410 | 0.84% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.046005-20 | 3.0460 | 0.86% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.416005-20 | 1.5360 | 0.14% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.359005-20 | 1.4790 | 0.15% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.292005-20 | 1.2920 | 1.49% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192005-20 | 1.1920 | 1.53% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.176005-20 | 2.1760 | 0.97% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.897005-20 | 0.8970 | 1.13% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123005-20 | 1.1230 | 1.72% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994905-20 | 1.2299 | 0.48% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.933005-20 | 0.9330 | 1.08% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.687705-20 | 1.6877 | 0.35% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.826005-20 | 2.8260 | -0.23% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.492005-20 | 1.5720 | 0.47% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.546505-20 | 1.5465 | 1.87% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.208705-20 | 2.2087 | 1.62% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.699705-20 | 1.6997 | 1.21% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114305-20 | 1.2705 | 0.11% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.708605-20 | 1.7086 | 0.96% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372805-20 | 1.3728 | 0.71% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046105-20 | 1.3961 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.178505-20 | 1.1785 | 0.75% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.072705-20 | 1.2977 | 0.05% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.060405-20 | 1.2659 | 0.05% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.220305-20 | 1.2203 | 0.15% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225305-20 | 1.4373 | 0.10% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.214705-20 | 1.4267 | 0.10% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.561605-20 | 1.5616 | -0.43% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.015505-20 | 2.0155 | -0.18% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954205-20 | 1.9542 | -0.18% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.485205-20 | 2.4852 | 0.44% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.404705-20 | 1.4047 | 0.42% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.369905-20 | 1.3699 | 0.42% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267905-20 | 1.2679 | 0.54% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.244505-20 | 1.2445 | 0.53% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.162605-20 | 1.2416 | 0.33% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.144705-20 | 1.2207 | 0.32% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.456105-20 | 1.9875 | 0.61% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.423005-20 | 1.9491 | 0.62% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.340405-20 | 2.3404 | -0.31% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.031905-20 | 1.1539 | 0.12% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022205-20 | 1.1312 | 0.12% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035005-20 | 1.1810 | 0.01% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.052205-20 | 1.1969 | 0.03% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.049905-20 | 1.1774 | 0.03% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046805-20 | 1.1738 | 0.01% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043305-20 | 1.1693 | 0.01% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.043205-20 | 1.2032 | 0.00% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.041005-20 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.345505-20 | 1.3455 | 0.55% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.320005-20 | 1.3200 | 0.54% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.009305-20 | 1.1140 | 0.02% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.099005-20 | 1.3600 | 0.26% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.090205-20 | 1.3382 | 0.26% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.035405-20 | 1.0654 | 0.02% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.124905-20 | 1.1359 | 0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.986505-20 | 1.6630 | 3.36% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.078405-20 | 1.0784 | 0.11% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.068005-20 | 1.0680 | 0.09% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.109505-20 | 1.1095 | 1.25% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.086205-20 | 1.0862 | 1.25% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.372805-20 | 1.3728 | 2.36% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.352205-20 | 1.3522 | 2.35% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.407005-20 | 1.4070 | 1.12% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.081205-20 | 1.0812 | 0.95% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062605-20 | 1.1176 | 0.02% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049405-20 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.823505-20 | 0.8235 | -0.22% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.753805-20 | 0.7538 | 0.49% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.684405-20 | 0.6844 | 0.25% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.037105-20 | 1.0371 | 0.22% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.024505-20 | 1.0245 | 0.22% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.683605-20 | 0.6836 | 1.33% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.697905-20 | 0.6979 | -0.01% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.071305-20 | 1.0713 | 0.22% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007805-20 | 1.0078 | 0.23% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997605-20 | 0.9976 | 0.23% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.777005-20 | 0.7770 | 0.06% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768705-20 | 0.7687 | 0.07% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095705-20 | 1.0957 | 0.53% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086905-20 | 1.0869 | 0.54% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.649905-20 | 0.6499 | 2.54% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.101805-20 | 1.1018 | 0.04% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.095805-20 | 1.0958 | 0.03% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.060105-20 | 1.0851 | 0.01% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.057305-20 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.423505-20 | 1.8486 | 0.61% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.244705-20 | 1.2447 | 0.54% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.144805-20 | 1.2028 | 0.32% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.208005-20 | 3.2080 | 0.85% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694905-20 | 0.6949 | 2.57% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688405-20 | 0.6884 | 2.56% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082505-20 | 1.0825 | 0.03% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077405-20 | 1.0774 | 0.02% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.531305-20 | 1.5313 | 1.87% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737505-20 | 0.7375 | 1.39% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731105-20 | 0.7311 | 1.39% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.856005-20 | 0.8560 | 1.43% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849205-20 | 0.8492 | 1.43% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.826005-20 | 4.8260 | 1.03% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072705-20 | 1.0727 | 0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070505-20 | 1.0705 | 0.02% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072605-20 | 1.0726 | 0.03% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.156005-20 | 2.1560 | 0.98% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.070605-20 | 1.0706 | 0.95% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 3.017005-20 | 3.0170 | 0.87% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.393605-20 | 1.3936 | 1.11% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.093605-20 | 1.3486 | 0.84% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073105-20 | 1.0731 | 0.04% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071105-20 | 1.0711 | 0.03% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813805-20 | 0.8138 | 1.57% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808405-20 | 0.8084 | 1.57% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063205-20 | 1.0632 | 0.03% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061305-20 | 1.0613 | 0.04% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.831205-20 | 0.8312 | 1.01% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.825905-20 | 0.8259 | 1.02% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.981405-20 | 0.9814 | 0.38% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.977405-20 | 0.9774 | 0.38% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.771005-20 | 3.7710 | 2.64% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.261005-20 | 1.6910 | 1.78% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.499205-20 | 1.4992 | 0.47% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039705-20 | 1.0397 | 0.02% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.069705-20 | 1.0697 | 0.03% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.034605-20 | 1.0346 | 0.15% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.029305-20 | 1.0293 | 0.15% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.071405-20 | 1.0714 | 0.03% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069805-20 | 1.0698 | 0.04% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.701505-20 | 1.7015 | 0.96% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043905-20 | 1.0439 | 0.02% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041405-20 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.951405-20 | 0.9514 | -0.37% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.752805-20 | 0.7528 | -0.59% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.749405-20 | 0.7494 | -0.60% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091005-20 | 1.1410 | 0.03% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.205805-20 | 1.2058 | 1.64% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.202305-20 | 1.2023 | 1.63% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.003705-20 | 1.0037 | 0.23% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 1.001705-20 | 1.0017 | 0.22% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.029205-20 | 1.0292 | 0.28% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.026005-20 | 1.0260 | 0.28% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.991205-20 | 1.0462 | 0.49% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042305-20 | 1.3923 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011405-20 | 1.0114 | 0.16% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.009405-20 | 1.0094 | 0.15% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021505-20 | 1.0215 | 0.02% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021705-20 | 1.0217 | 0.01% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.192705-20 | 2.1927 | 1.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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