基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003999 | 富荣富祥纯债A | 债券型-长债 | 1.157505-31 | 1.3565 | 0.06% | 开放申购 |
004441 | 富荣富兴纯债 | 债券型-长债 | 1.246005-31 | 1.3220 | 0.04% | 开放申购 |
004788 | 富荣沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.673005-31 | 1.6730 | -0.43% | 开放申购 |
004789 | 富荣沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.661905-31 | 1.6619 | -0.43% | 开放申购 |
004790 | 富荣中证500指数A | 指数型-股票 | 1.123005-31 | 1.1230 | -0.31% | 开放申购 |
004791 | 富荣中证500指数C | 指数型-股票 | 1.115805-31 | 1.1158 | -0.31% | 开放申购 |
004792 | 富荣富乾债券A | 债券型-混合二级 | 0.857405-31 | 0.9070 | -0.08% | 暂停申购 |
004793 | 富荣富乾债券C | 债券型-混合二级 | 0.787605-31 | 0.8371 | -0.08% | 暂停申购 |
004794 | 富荣福鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.760405-31 | 0.8634 | -0.29% | 开放申购 |
004795 | 富荣福鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.759605-31 | 0.8626 | -0.28% | 开放申购 |
005104 | 富荣福康混合A | 混合型-偏股 | 0.869905-31 | 0.8699 | 0.35% | 限大额 |
005105 | 富荣福康混合C | 混合型-偏股 | 0.857305-31 | 0.8573 | 0.34% | 限大额 |
006109 | 富荣价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.577105-31 | 1.3193 | -0.57% | 开放申购 |
006110 | 富荣价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.432605-31 | 0.4326 | -0.57% | 开放申购 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 债券型-长债 | 1.021105-31 | 1.1762 | 0.01% | 开放申购 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 债券型-长债 | 1.037405-31 | 1.1508 | 0.00% | 开放申购 |
009506 | 富荣富恒两年定开债 | 债券型-长债 | 1.086305-31 | 1.1080 | 0.00% | 暂停申购 |
012545 | 富荣福银混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-31 | 0.7508 | -0.62% | 限大额 |
012546 | 富荣福银混合C | 混合型-偏股 | 0.742005-31 | 0.7420 | -0.63% | 限大额 |
012876 | 富荣福耀混合A | 混合型-偏股 | 0.629405-31 | 0.6294 | 0.45% | 开放申购 |
012877 | 富荣福耀混合C | 混合型-偏股 | 0.623205-31 | 0.6232 | 0.47% | 开放申购 |
013345 | 富荣信息技术混合A | 混合型-偏股 | 0.736305-31 | 0.7363 | -0.27% | 开放申购 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 混合型-偏股 | 0.728705-31 | 0.7287 | -0.27% | 开放申购 |
013520 | 富荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.929805-31 | 0.9298 | 0.01% | 开放申购 |
013521 | 富荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.925105-31 | 0.9251 | 0.01% | 开放申购 |
014556 | 富荣量化精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.734605-31 | 0.7346 | 0.31% | 开放申购 |
014557 | 富荣量化精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728505-31 | 0.7285 | 0.32% | 开放申购 |
015655 | 富荣医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.773405-31 | 0.7734 | 0.77% | 开放申购 |
015656 | 富荣医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.767505-31 | 0.7675 | 0.77% | 开放申购 |
015657 | 富荣研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.037605-31 | 1.0376 | -0.59% | 开放申购 |
015658 | 富荣研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.034605-31 | 1.0346 | -0.59% | 开放申购 |
021394 | 富荣富祥纯债C | 债券型-长债 | 1.157405-31 | 1.1574 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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