富荣富祥纯债A(003999)基金净值_估值_行情走势

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富荣富祥纯债A(003999

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-24): 1.15480.06%; 近1月：0.36%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.3538; 近3月：1.26%; 近3年：13.00%

: 近6月：2.99%; 成立来：37.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2024-03-31）	基金经理：宋芳
成立日：2017-03-09	管理人：富荣基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 15.60% --
23国开 15.56% --
20国开 15.48% --
22南部 8.05% --
19宜昌 7.84% --
前五持仓占比合计：62.53%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.1548	1.3538	0.06%
05-23	1.1541	1.3531	0.05%
05-22	1.1535	1.3525	0.03%
05-21	1.1531	1.3521	0.01%
05-20	1.1530	1.3520	0.05%
05-17	1.1524	1.3514	0.00%
05-16	1.1524	1.3514	-0.01%
05-15	1.1525	1.3515	0.03%
05-14	1.1521	1.3511	0.06%
05-13	1.1514	1.3504	0.03%
05-10	1.1510	1.3500	0.01%

更多净值信息>

富荣富祥纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-21 每份派现金0.1760元
2018-03-06 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2022-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.36%	1.26%	2.99%	2.27%	3.95%	6.94%	13.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.07%	1.12%	2.80%	2.14%	4.41%	7.58%	12.26%
沪深300	0.04%	3.87%	4.36%	2.25%	6.14%	-6.94%	-10.17%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 3297	243 \| 3258	637 \| 3125	738 \| 2973	721 \| 3075	1144 \| 2757	932 \| 2385	395 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	0.92%	0.58%	1.30%	0.76%	-0.95%	1.27%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 3230	1291 \| 3112	1051 \| 2943	913 \| 2851	1483 \| 2778	2074 \| 2732	608 \| 2598	76 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	3.02%	3.39%	4.54%	6.02%	8.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1226 \| 3112	399 \| 2732	1567 \| 2413	103 \| 2201	134 \| 1724	110 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	宋芳	1年又65天	5.28%
2023-01-18~2023-03-21	唐奥宋芳	62天	0.65%
2022-03-21~2023-01-17	唐奥	302天	2.20%
2022-03-04~2022-03-20	吕晓蓉唐奥	16天	0.17%
2017-07-07~2022-03-03	吕晓蓉	4年又240天	24.91%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-21	每份派现金0.1760元
2018-03-06	每份派现金0.0230元

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