富荣富兴纯债A(004441)基金净值_估值_行情走势

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富荣富兴纯债A(004441

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.2616-0.03%; 近1月：-0.65%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.3376; 近3月：0.90%; 近3年：7.13%

: 近6月：2.19%; 成立来：35.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.35亿元（2024-06-30）	基金经理：孟飞
成立日：2017-03-09	管理人：富荣基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 34.38% --
19上海 7.69% --
21南航 7.66% --
19中石 7.65% --
20国开 7.61% --
前五持仓占比合计：64.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	34.38%	--
19上海	7.69%	--
21南航	7.66%	--
19中石	7.65%	--
20国开	7.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2616	1.3376	-0.03%
09-18	1.2620	1.3380	0.02%
09-13	1.2617	1.3377	-0.04%
09-12	1.2622	1.3382	-0.05%
09-11	1.2628	1.3388	-0.05%
09-10	1.2634	1.3394	0.00%
09-09	1.2634	1.3394	-0.02%
09-06	1.2636	1.3396	0.00%
09-05	1.2636	1.3396	-0.03%
09-04	1.2640	1.3400	0.02%
09-03	1.2638	1.3398	-0.03%

更多净值信息>

富荣富兴纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-28 每份派现金0.0530元
2018-03-06 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.65%	0.90%	2.19%	3.15%	4.01%	1.34%	7.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.89%	7.69%	12.07%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2781 \| 2796	2777 \| 2780	1212 \| 2720	941 \| 2550	1248 \| 2444	1341 \| 2269	1915 \| 1928	1565 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.05%	0.74%	0.60%	1.14%	0.86%	-4.91%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 3366	1958 \| 3230	2071 \| 3112	970 \| 2943	1553 \| 2851	1311 \| 2778	2572 \| 2732	197 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	-0.90%	5.61%	4.17%	6.36%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1443 \| 3112	2301 \| 2732	274 \| 2413	154 \| 2201	111 \| 1724	138 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	孟飞	1年又183天	5.96%
2023-01-18~2023-03-21	唐奥孟飞	62天	0.64%
2022-03-21~2023-01-17	唐奥	302天	-1.52%
2022-03-04~2022-03-20	吕晓蓉唐奥	16天	-0.01%
2017-07-07~2022-03-03	吕晓蓉	4年又240天	27.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
300	3	一买就跌？一卖就张？	鸿鸿远远	09-12 20:23
142	0	牛	鸿鸿远远	09-11 20:41
199	0	大哥你这	鸿鸿远远	09-10 23:58
216	1	今天利率债大涨你tm是跌的？	东兴侧福晋是鸡	09-06 21:27
204	0	现在已经修复往上了，大环境还是很不错的	基民9826V0u308	09-05 22:14
210	0	债市最近比权益好很多，还是找个长期稳定的买买了	大A要到8000点	09-05 22:13
206	0	年化也有4个多点，可以看多	基民Y0329u5152	09-05 21:56
206	0	展望后市，债券市场长期逻辑暂时并未发生根本改变，实	想赚钱的皮皮虾	09-05 21:53
188	0	这边A类还是更适合拿长期，这边长期表现也的确很香哦	西西姐1	09-05 21:07
165	0	这这这……	基民Z196o25529	09-05 19:49
474	0	9.2阿债观市丨债市情绪回暖，“红九月”可期！	要下蛋不要碎蛋的阿债	09-02 19:45
316	1	这波跌的太狠了吧，倒数排名	股友xU58679680	08-31 12:11
678	0	公告富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:55
208	0	公告富荣富兴纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:12
80855	85	【赢好礼】七夕情长攒钱在路上！	富荣基金	08-30 13:50
215	0	#晒报蛋收益#投资"富荣债基"让我感到踏实。作为债	Dora阿蒙	08-30 13:41
276	0	债市压力或已在缓解	富荣基金	08-30 09:35
246	0	债市压力或已在缓解	富荣基金孟飞	08-29 14:47
800	0	公告富荣基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公	基金资讯	08-28 07:39
285	0	等这波行情r调整结束在上车了，后面能反弹起来	宝友dtgdhduh	08-27 23:29

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-28	每份派现金0.0530元
2018-03-06	每份派现金0.0230元

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