基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.079806-03 | 1.0798 | -0.44% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.068806-03 | 1.0688 | -0.44% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.598406-03 | 0.5984 | 0.76% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.592606-03 | 0.5926 | 0.77% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.133306-03 | 1.2553 | 0.05% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.130906-03 | 1.2489 | 0.05% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553106-03 | 0.9031 | -0.43% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.530806-03 | 0.8808 | -0.43% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021305-31 | 1.2183 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025805-31 | 1.2358 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.094406-03 | 1.1174 | 0.05% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.022006-03 | 1.0220 | 0.05% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.917006-03 | 0.9170 | 0.01% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.899106-03 | 0.8991 | 0.01% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.727406-03 | 0.7274 | 0.08% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.716906-03 | 0.7169 | 0.07% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116506-03 | 1.1345 | 0.03% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099906-03 | 1.1199 | 0.03% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.923406-03 | 2.2894 | 0.03% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.910606-03 | 2.2206 | 0.02% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.890606-03 | 0.8906 | 0.12% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.880006-03 | 0.8800 | 0.11% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.957306-03 | 0.9573 | 0.41% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.946406-03 | 0.9464 | 0.41% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.031606-03 | 1.0716 | 0.11% | 暂停申购 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925006-03 | 0.9250 | 0.53% | 开放申购 |
015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 0.920606-03 | 0.9206 | 0.52% | 开放申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.984706-03 | 0.9847 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.977806-03 | 0.9778 | -0.01% | 开放申购 |
015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.866506-03 | 0.8665 | 0.17% | 开放申购 |
015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.861406-03 | 0.8614 | 0.17% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253306-03 | 1.3113 | 0.00% | 限大额 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.230506-03 | 1.2885 | 0.00% | 限大额 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037406-03 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032606-03 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.008406-03 | 1.0084 | 0.41% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009106-03 | 1.0091 | 0.41% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.030406-03 | 1.0304 | 0.06% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 0.999705-31 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-31 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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