格林泓盈利率债(018594)基金净值_估值

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格林泓盈利率债(018594

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单位净值 (2026-08-21): 1.07310.00%; 近1月：0.34%; 近1年：4.18%

累计净值: 1.1031; 近3月：0.89%; 近3年：--

: 近6月：2.51%; 成立来：10.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.08亿元（2026-06-30）	基金经理：尹子昕
成立日：2023-09-20	管理人：格林基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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26国开 55.83% --
22国开 3.53% --
18进出 3.48% --
24农发 3.34% --
24国开 3.34% --
前五持仓占比合计：69.52%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	55.83%	--
22国开	3.53%	--
18进出	3.48%	--
24农发	3.34%	--
24国开	3.34%	--

公司观点

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抵御震荡风险
2.68%今年来格林泓鑫纯债A
闲钱好去处、随存随取
0.7510%七日年化格林货币A
流动性较强，灵活申赎
1.36%近6月格林中短债债券A
国产算力利空逐步出清，或将开启修复...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0731	1.1031	0.00%
08-20	1.0731	1.1031	0.00%
08-19	1.0731	1.1031	-0.01%
08-18	1.0732	1.1032	0.02%
08-17	1.0730	1.1030	0.07%
08-14	1.0722	1.1022	0.00%
08-13	1.0722	1.1022	0.04%
08-12	1.0718	1.1018	-0.01%
08-11	1.0719	1.1019	-0.01%
08-10	1.0720	1.1020	0.01%
08-07	1.0719	1.1019	0.01%

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格林泓盈利率债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-18 每10份派现金0.3000元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.34%	0.89%	2.51%	3.04%	4.18%	6.46%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.31%	0.64%	1.48%	1.92%	2.37%	4.83%	9.61%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	131 \| 2737	752 \| 2735	373 \| 2720	101 \| 2709	128 \| 2703	68 \| 2651	193 \| 2346	-- \| 1873
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.61%	1.06%	0.97%	0.32%	1.12%	-0.61%	1.27%	0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 2902	245 \| 2723	170 \| 2938	340 \| 2914	742 \| 2865	1976 \| 2516	1975 \| 2727	497 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.81%	4.22%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	427 \| 2938	1366 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-16~至今	尹子昕	1年又69天	4.51%
2025-02-21~2025-06-15	尹子昕吴慧娟	114天	0.67%
2024-01-19~2025-02-20	尹子昕	1年又33天	3.73%
2023-09-21~2024-01-18	尹子昕张晓圆	119天	1.25%
2023-09-20~2023-09-20	尹子昕	-	0.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
81	公告格林泓盈利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	08-24 09:05
73	公告格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	08-24 09:05
76	近期表现不好	zxf风儿	08-14 20:51
74	纯债慢慢攒收益，踏实就好	水边倒影	08-13 14:11
80	近期表现不好	zxf风儿	08-12 20:24
87	是不是调仓失败了，利率涨的时候不涨，跌的时候跟跌	财源滚滚来yhd	08-11 22:58
93	经历几轮板块轮动就能看清，单靠科技很难稳定获利，行	财富存温的小喵	08-06 11:15
106	利率债旁边可以添点科技	基民念念碎	08-05 18:03
104	大盘震荡不休，科技赛道反复回调，账面收益不断缩水，	好运如意青璃挽歌1	08-04 10:25
101	最近股市来回拉扯，科技这边波动不停，不少人之前攒下	魔女学理财	07-31 10:42
118	科技赛道涨跌切换迅速，各类消息刺激盘面大幅震荡，持	同学哥3	07-28 10:29
96	全网更新最慢！	基民y1Ezne	07-27 21:02
101	近期市场没有明确方向，科技赛道大涨大跌来回切换，收	Sl兰	07-27 10:05
110	行情持续宽幅震荡，科技波动持续加大，不少投资者心态	说远就远	07-24 10:05
111	科技近期行情实在不好操作，市场整体反复震荡调整，忙	小熊藏丰	07-21 10:00
117	公告格林泓盈利率债债券型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:37
176	最近市场没走出清晰上涨行情，科技赛道涨两天跌三天，	Sl煜	07-20 10:13
241	近期纯债基金整体行情没有大起伏，行业内多数标的单日	德玛芒着可爱	07-17 10:20
207	现在整个纯债赛道走势区分清晰，久期长的债基收益小幅	烧烤麻辣烫	07-16 10:28
94	利率出现小幅变动时，中长期纯债收益会同步下滑，短债	熊心秋月	07-14 11:00

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