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单位净值 (2026-07-28)

1.0316-0.01%
近1月:0.05%
近1年:1.69%

累计净值

1.1556
近3月:0.37%
近3年:6.22%

近6月:1.05%
成立来:16.13%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.46亿元(2026-06-30)基金经理:高洁
成 立 日:2020-10-28管 理 人格林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-28 1.0316 1.1556 -0.01%
    07-27 1.0317 1.1557 0.01%
    07-24 1.0316 1.1556 0.00%
    07-23 1.0316 1.1556 0.00%
    07-22 1.0316 1.1556 0.01%
    07-21 1.0315 1.1555 0.00%
    07-20 1.0315 1.1555 0.01%
    07-17 1.0314 1.1554 0.00%
    07-16 1.0314 1.1554 0.00%
    07-15 1.0314 1.1554 0.00%
    07-14 1.0314 1.1554 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.05%
    0.37%
    1.05%
    1.14%
    1.69%
    3.12%
    6.22%
    同类平均
    0.04%
    0.12%
    0.44%
    1.04%
    1.20%
    1.87%
    3.97%
    7.48%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    同类排名
    684 | 996
    876 | 995
    445 | 995
    273 | 992
    355 | 992
    395 | 967
    722 | 885
    564 | 763
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

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