基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.089005-31 | 2.0890 | 0.10% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.083005-31 | 1.5230 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.058005-31 | 1.4680 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.230005-31 | 1.4400 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.204005-31 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940305-31 | 1.4363 | 1.12% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.417005-31 | 4.4170 | -0.20% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.025005-31 | 1.5435 | 0.00% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.022705-31 | 1.4773 | 0.00% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.491805-31 | 2.4918 | 0.14% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.748005-31 | 4.7480 | -0.17% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.618005-31 | 3.6180 | -0.58% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.144005-31 | 3.1440 | 0.19% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.959005-31 | 2.9590 | 0.14% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.413005-31 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.356005-31 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239005-31 | 1.2390 | -0.24% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.143005-31 | 1.1430 | -0.17% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.100005-31 | 2.1000 | -0.24% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.885005-31 | 0.8850 | -0.78% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.057005-31 | 1.0570 | -0.75% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.962705-31 | 1.1977 | 0.25% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.897005-31 | 0.8970 | 0.22% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.658105-31 | 1.6581 | -0.35% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.714005-31 | 2.7140 | -0.24% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.425005-31 | 1.5050 | -0.42% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.448405-31 | 1.4484 | -0.72% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.121805-31 | 2.1218 | -0.73% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.634905-31 | 1.6349 | 0.20% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114705-31 | 1.2709 | -0.09% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.610205-31 | 1.6102 | -0.36% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.335805-31 | 1.3358 | 0.20% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046105-31 | 1.3961 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.158505-31 | 1.1585 | 0.07% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.074305-31 | 1.2993 | 0.00% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.061805-31 | 1.2673 | -0.01% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.214605-31 | 1.2146 | -0.03% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219205-31 | 1.4312 | 0.01% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.208605-31 | 1.4206 | 0.01% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.451205-31 | 1.4512 | 0.16% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.465305-31 | 1.4653 | -1.01% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.932805-31 | 1.9328 | -0.41% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873705-31 | 1.8737 | -0.41% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.414305-31 | 2.4143 | 0.14% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.366505-31 | 1.3665 | -0.28% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.332505-31 | 1.3325 | -0.29% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226305-31 | 1.2263 | -0.38% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.203505-31 | 1.2035 | -0.38% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.131705-31 | 1.2107 | -0.44% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.114205-31 | 1.1902 | -0.44% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.409105-31 | 1.9405 | 0.66% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.376905-31 | 1.9030 | 0.67% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.247705-31 | 2.2477 | -0.49% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.027905-31 | 1.1499 | -0.03% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018005-31 | 1.1270 | -0.04% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035905-31 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.053305-31 | 1.1980 | 0.00% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.050905-31 | 1.1784 | 0.00% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.048005-31 | 1.1750 | 0.01% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.044405-31 | 1.1704 | 0.00% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.044905-31 | 1.2049 | 0.02% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.042705-31 | 1.1997 | 0.02% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.312505-31 | 1.3125 | -0.48% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.287505-31 | 1.2875 | -0.48% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.1146 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.071805-31 | 1.3328 | -0.17% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.063005-31 | 1.3110 | -0.17% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.036205-31 | 1.0662 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.125805-31 | 1.1368 | 0.00% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.954705-31 | 1.6312 | -0.38% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.045805-31 | 1.0458 | 0.58% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.035605-31 | 1.0356 | 0.57% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.073805-31 | 1.0738 | 0.21% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.051005-31 | 1.0510 | 0.20% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.323005-31 | 1.3230 | 0.30% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.302905-31 | 1.3029 | 0.30% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.370705-31 | 1.3707 | -0.54% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.019405-31 | 1.0194 | -0.18% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063805-31 | 1.1188 | 0.02% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050505-31 | 1.1045 | 0.02% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.789905-31 | 0.7899 | -0.39% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.732805-31 | 0.7328 | -0.22% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.645105-31 | 0.6451 | -0.72% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.002905-31 | 1.0029 | -0.15% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.990605-31 | 0.9906 | -0.15% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.653905-31 | 0.6539 | -0.23% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.678405-31 | 0.6784 | 0.15% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.067305-31 | 1.0673 | -0.03% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-31 | 1.0020 | -0.11% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991705-31 | 0.9917 | -0.11% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.749105-31 | 0.7491 | -0.23% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.741005-31 | 0.7410 | -0.23% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.089705-31 | 1.0897 | -0.04% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080805-31 | 1.0808 | -0.04% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.621005-31 | 0.6210 | -0.35% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.103205-31 | 1.1032 | 0.01% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.097205-31 | 1.0972 | 0.01% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.061505-31 | 1.0865 | 0.02% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.058705-31 | 1.0837 | 0.02% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.377405-31 | 1.8025 | 0.67% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.203705-31 | 1.2037 | -0.38% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.114305-31 | 1.1723 | -0.44% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.111005-31 | 3.1110 | 0.19% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663305-31 | 0.6633 | -0.48% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657105-31 | 0.6571 | -0.47% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083805-31 | 1.0838 | 0.00% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078705-31 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.434005-31 | 1.4340 | -0.72% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712005-31 | 0.7120 | 0.20% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705705-31 | 0.7057 | 0.20% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833005-31 | 0.8330 | 0.34% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826205-31 | 0.8262 | 0.33% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.705005-31 | 4.7050 | -0.15% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073705-31 | 1.0737 | 0.00% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071505-31 | 1.0715 | 0.00% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073605-31 | 1.0736 | 0.01% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.081005-31 | 2.0810 | -0.19% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.009305-31 | 1.0093 | -0.17% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.931005-31 | 2.9310 | 0.17% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.357505-31 | 1.3575 | -0.55% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.060005-31 | 1.3150 | 0.11% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074305-31 | 1.0743 | 0.00% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072405-31 | 1.0724 | 0.01% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762205-31 | 0.7622 | -0.70% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757005-31 | 0.7570 | -0.71% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064305-31 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062305-31 | 1.0623 | 0.00% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.804405-31 | 0.8044 | 0.15% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.799205-31 | 0.7992 | 0.15% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.957805-31 | 0.9578 | 0.26% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.953805-31 | 0.9538 | 0.25% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.592005-31 | 3.5920 | -0.61% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.187005-31 | 1.6170 | -0.75% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.441605-31 | 1.4416 | 0.16% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040405-31 | 1.0404 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.070605-31 | 1.0706 | 0.00% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.028905-31 | 1.0289 | -0.16% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.023505-31 | 1.0235 | -0.16% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.073005-31 | 1.0730 | 0.01% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.071305-31 | 1.0713 | 0.00% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.603305-31 | 1.6033 | -0.36% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045005-31 | 1.0450 | 0.01% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042405-31 | 1.0424 | 0.00% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.892105-31 | 0.8921 | -1.02% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.748605-31 | 0.7486 | 0.92% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092405-31 | 1.1424 | -0.01% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.162405-31 | 1.1624 | -0.30% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.158905-31 | 1.1589 | -0.30% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.994805-31 | 0.9948 | -0.18% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.992705-31 | 0.9927 | -0.19% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.020205-31 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.016905-31 | 1.0169 | 0.01% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.959005-31 | 1.0140 | 0.25% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042105-31 | 1.3921 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005905-31 | 1.0059 | -0.10% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003805-31 | 1.0038 | -0.10% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022605-31 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022805-31 | 1.0228 | 0.00% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.106205-31 | 2.1062 | -0.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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