兴证资管鑫益3号AB5325

  • 单位净值(03-06)

    1.1158

  • 成立以来

    14.99%

    2026-03-06

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 杨毛明、吴凡
  • 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-03-06 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-03-061.11581.1478
2026-03-051.11481.1468
2026-03-041.11461.1466
2026-03-031.11521.1472
2026-03-021.11541.1474
2026-02-271.11471.1467
2026-02-261.11381.1458
2026-02-251.11681.1488
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.70%-2.20%
近3月0.29%0.37%
近6月0.54%4.04%
近1年5.08%17.02%
近2年16.12%30.20%
近3年11.98%14.82%
今年来0.09%-0.31%
成立来14.99%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在业绩报酬计提日,若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%,管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管鑫益3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-12-28
资金投向: (1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、政策性金融债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场基金、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
(2)权益类资产:因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)。
投资策略: 1、可转债投资策略2、可交换债券投资策略3、现金类资产投资策略4、利率债投资策略5、证券投资基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:计划资产总值的80%-100%,其中可转换债券和可交换债券的市值比例(合并计算)不低于本计划资产净值的30%; (2)权益类资产:占计划资产总值的0-20%; (3)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%; (4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%; (5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只股票/单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的20%; (6)本集合计划参与可转换债券、可交换债券等证券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量。 (7)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。 (8)本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内不得超过本集合计划资产净值的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划募集的资产合计不低于【1000】万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨毛明、吴凡
托管人: 兴业银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(SH 601377)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即获准开展资产管理业务,2014年正式成为兴业证券旗下子公司,注册资本5亿元。
十多年来,依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴,兴证资管逐步走出一条差异化发展道路,在券商资管同类机构中脱颖而出,逐渐成为一家“全能型” 资产管理机构,市场影响力日益提升。目前兴证资管业务涵盖投资资管、投行资管、平台资管三大领域,包括权益、固定收益、量化、FOF、定向增发、可交债、ABS、员工持股计划、股票质押等业务类别,可为机构、个人客户提供多元投融资解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨毛明,上海财经大学经济学硕士,对城投、地产、公用事业及周期类等行业有深入研究,擅长自上而下资产配置与自下而上精研择券相结合的组合管理。历任兴证资管项目经理、研究员及信用研究主管。
    杨毛明先生已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,具有三年以上投资管理、投资研究相关工作经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管行政处罚。
    吴凡,会计与金融硕士,擅长结合基本面与技术面分析,把握行业轮动趋势,对社服、美护、轻工等消费板块及可转债市场有深入研究。曾任兴证资管股票交易员、行业研究员、可转债研究员及固收投资助理。
    吴凡女士已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,具有三年以上投资管理、投资研究相关工作经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管、行政处罚。
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开 放 期:2026-03-06~2026-03-10

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