单位净值（06-22）
1.1810
成立以来
18.10%
2026-06-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2026-06-18 | 1.1808 | 1.1808 |
| 2026-06-17 | 1.1806 | 1.1806 |
| 2026-06-16 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2026-06-15 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2026-06-12 | 1.1802 | 1.1802 |
| 2026-06-11 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2026-06-10 | 1.1806 | 1.1806 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.53% |
| 近3月 | 2.40% | 11.35% |
| 近6月 | 2.94% | 6.46% |
| 近1年 | 3.75% | 27.51% |
| 近2年 | 6.12% | 40.73% |
| 近3年 | 10.27% | 27.31% |
| 今年来 | 2.89% | 6.25% | 成立来 | 18.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 14年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈3号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-08-30 |
| 资金投向： | 1、固定收益类资产：国内依法发行的资产支持证券（不含次级）、资产支持票据（不含次级）、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券逆回购、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券； 2、公募证券投资基金：公开募集基础设施证券投资基金、债券型公募证券投资基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））； 3、期货和衍生品类资产：国债期货； 4、货币市场工具：银行活期存款、货币市场基金等其他现金管理工具。 |
| 投资策略： | （一）久期偏离策略（二）收益率曲线配置策略（三）类别选择策略（四）相对价值策略（五）个券选择策略（六）信用债投资策略（七）国债期货套期保值策略（八）公募基金投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产和货币市场工具的比例合计不低于本集合计划总资产的 80%。 2、本集合计划投资于 PPN、非公开发行的公司债券、金融机构次级债、资产支持证券、资产支持票据比例合计不高于集合计划总资产的 60%，其中资产支持证券及资产支持票据的投资比例合计不超过资产净值的20%。 3、本集合计划投资于单一债券的投资金额不得超过债券发行规模的25%，投资于单一债券的投资金额不得超过本集合计划资产净值的 25%。本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过集合计划资产净值的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 本集合计划投资于可转换债券的比例不高于集合计划资产净值的10%。 4、本集合计划的总资产不得超过本集合计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本计划的比例不高于本计划总份额的16%，且不低于本计划最低参与金额，具体参与情况以管理人相关公告为准；管理人及其子公司（如有）自有资金参与本计划的份额合计不高于本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划最低初始募集规模不低于【1000】万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-06-24
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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德邦资管星瑞周周...
开放购买 |
0.62% | 15.03% |
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开放购买 |
1.78% | 14.66% |
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德邦资管京享3号
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1.32% | 4.65% |
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德邦心连心曦和3...
即将开放 |
5.33% | 37.51% |
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即将开放 |
1.19% | 34.08% |
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