国投瑞银安泽混合A(012019)基金净值_估值

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国投瑞银安泽混合A(012019

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单位净值 (2024-07-19): 0.98810.19%; 近1月：-3.38%; 近1年：-6.54%

累计净值: 0.9881; 近3月：-4.02%; 近3年：--

: 近6月：-2.88%; 成立来：-1.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.56亿元（2024-06-30）	基金经理：王鹏等
成立日：2021-12-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安图生物	4.82%	-0.73%	股吧
卫宁健康	4.68%	1.30%	股吧
长春高新	3.38%	0.01%	股吧
宝钛股份	3.06%	0.79%	股吧
骄成超声	2.55%	2.17%	股吧
昌红科技	2.18%	0.07%	股吧
京沪高铁	1.98%	0.18%	股吧
DR宏华数	1.97%	0.08%	股吧
恒生电子	1.39%	2.82%	股吧
恒顺醋业	1.33%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：27.34%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21光证G6 9.09% --
23海通09 9.05% --
杭银转债 6.62% --
16国债19 6.15% --
23国债16 5.41% --
前五持仓占比合计：36.32%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21光证G6	9.09%	--
23海通09	9.05%	--
杭银转债	6.62%	--
16国债19	6.15%	--
23国债16	5.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9881	0.9881	0.19%
07-18	0.9862	0.9862	-0.03%
07-17	0.9865	0.9865	0.23%
07-16	0.9842	0.9842	0.02%
07-15	0.9840	0.9840	-0.55%
07-12	0.9894	0.9894	-0.19%
07-11	0.9913	0.9913	0.88%
07-10	0.9827	0.9827	-0.08%
07-09	0.9835	0.9835	0.46%
07-08	0.9790	0.9790	-0.91%
07-05	0.9880	0.9880	0.38%

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国投瑞银安泽混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-3.38%	-4.02%	-2.88%	-6.77%	-6.54%	1.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 1396	1360 \| 1395	1378 \| 1389	1337 \| 1369	1333 \| 1365	1201 \| 1316	344 \| 1172	-- \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.00%	-1.45%	2.33%	-3.77%	-1.92%	6.19%	5.51%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1375 \| 1402	1234 \| 1403	7 \| 1401	1265 \| 1403	1191 \| 1388	13 \| 1367	4 \| 1336	132 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	3.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 1401	28 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 63.69%
2023-06-30 55.53%
2022-12-31 36.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	63.69%
2023-06-30	55.53%
2022-12-31	36.20%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-21~至今王鹏颜文浩 2年又214天 -1.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-21~至今	王鹏颜文浩	2年又214天	-1.19%

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