创金合信港股通成长股票A(012315)基金净值_估值

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创金合信港股通成长股票A(012315

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本基金已终止

终止日期：2024-06-24

类型：股票型 \| 高风险	规模：0.07亿元（2024-06-23）	基金经理：李志武
成立日：2021-06-23	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：90.06%

持仓截止日期: 2024-06-23更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 2.76% --
前一持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	2.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	0.3651	0.3651	-0.60%
06-20	0.3673	0.3673	-2.11%
06-19	0.3752	0.3752	1.05%
06-18	0.3713	0.3713	-2.52%
06-17	0.3809	0.3809	1.95%
06-14	0.3736	0.3736	1.60%
06-13	0.3677	0.3677	2.08%
06-12	0.3602	0.3602	-0.06%
06-11	0.3604	0.3604	-1.61%
06-07	0.3663	0.3663	-1.35%
06-06	0.3713	0.3713	-2.78%

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创金合信港股通成长股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	-7.97%	-17.97%	-21.89%	-27.62%	-37.41%	-47.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.40%	-6.43%	-11.91%	-5.10%	-11.74%	-16.13%	-29.78%	-35.60%
沪深300	-0.86%	-5.74%	-10.08%	-4.98%	-3.44%	-11.84%	-20.76%	-30.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 982	826 \| 971	947 \| 954	922 \| 935	941 \| 942	859 \| 876	745 \| 766	-- \| 601
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	-19.09%	-13.33%	2.09%	-13.17%	-11.34%	24.47%	-17.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	941 \| 960	908 \| 952	40 \| 915	834 \| 895	854 \| 880	2 \| 867	688 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-31.89%	-13.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	822 \| 952	141 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1156.39%
2023-06-30 1292.27%
2022-12-31 472.60%
2022-06-30 454.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1156.39%
2023-06-30	1292.27%
2022-12-31	472.60%
2022-06-30	454.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~2024-06-23	李志武	1年又192天	-50.40%
2021-08-05~2022-12-13	胡尧盛李志武	1年又130天	-22.56%
2021-06-23~2021-08-04	胡尧盛	42天	-4.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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