中融中证银行指数分级A(150291)基金净值_估值

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中融中证银行指数分级A(150291

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本基金已终止

终止日期：2020-10-13

基金类型：固定收益	基金规模：0.91亿元（2020-09-30）	基金经理：赵菲
成立日：2015-06-05	管理人：中融基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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单位净值：（2020-10-13）1.0000（-4.40%）
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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.42%	3.81%	股吧
兴业银行	9.02%	3.53%	股吧
工商银行	8.01%	1.02%	股吧
交通银行	6.47%	1.10%	股吧
平安银行	5.70%	4.74%	股吧
浦发银行	5.70%	1.80%	股吧
民生银行	5.53%	1.32%	股吧
农业银行	4.45%	0.63%	股吧
上海银行	3.79%	1.84%	股吧
宁波银行	3.62%	5.72%	股吧

前十持仓占比合计：65.71%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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77.20%近1年中融产业升级混合
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76.30%近1年中融新经济混合A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-13	1.0000	1.2990	-4.40%
10-12	1.0460	1.2990	0.10%
10-09	1.0450	1.2980	0.10%
09-30	1.0440	1.2970	0.00%
09-29	1.0440	1.2970	0.00%
09-28	1.0440	1.2970	0.10%
09-25	1.0430	1.2960	0.00%
09-24	1.0430	1.2960	0.00%
09-23	1.0430	1.2960	0.00%
09-22	1.0430	1.2960	0.00%
09-21	1.0430	1.2960	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-10-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.21%	-3.94%	-3.10%	-1.77%	-0.30%	0.94%	6.48%	12.23%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.48%	-0.31%	5.67%	22.37%	19.36%	25.29%	54.74%	20.15%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-4.58%	0.59%	6.85%	9.23%	-5.00%	-2.28%	11.10%	-1.54%
同类排名	184 \| 184	184 \| 184	140 \| 184	183 \| 184	174 \| 184	176 \| 184	177 \| 184	128 \| 184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	1.36%	1.38%	1.30%	1.34%	1.36%	1.38%	1.30%	1.44%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.52%	0.96%	-14.89%	7.21%	-2.89%	1.32%	16.43%	-9.32%
同类排名	93 \| 184	107 \| 204	41 \| 212	116 \| 217	70 \| 222	47 \| 226	144 \| 230	12 \| 232
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.49%	5.59%	5.50%	5.50%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	128 \| 217	13 \| 232	83 \| 250	35 \| 255	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 18.21%
2015-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	18.21%
2015-12-31	0.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-05~2020-10-12 赵菲 5年又131天 33.85%
更多中融中证银行指数分级A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-05~2020-10-12	赵菲	5年又131天	33.85%

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5108	公告关于中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A份额定	基金资讯	12-16 08:00
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219	公告中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书	基金资讯	05-29 00:00

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-13	每份基金份额分拆1.0549份
2018-12-14	每份基金份额分拆1.0548份
2017-12-15	每份基金份额分拆1.0550份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0550份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0332份

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