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天天基金网>全部基金>银华中证国防安全指数分级A

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银华中证国防安全指数分级A(150351)

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净值估算(16-06-15 15:00)

1.0271

+0.01%

近1月：0.49%

近1年：--

单位净值 (--): --; 近3月：1.28%; 近3年：--

累计净值: 近6月：2.50%; 成立来：4.48%

基金类型：固定收益	基金规模：0.13亿元（2016-03-31）	基金经理：马君
成立日：2015-08-06	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：封闭期

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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2015年全年销售额超4200亿元
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7天2.86%14天3.25%
30天3.15%60天3.51%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0270	1.0430	0.00%
06-13	1.0270	1.0430	0.10%
06-08	1.0260	1.0420	0.00%
06-07	1.0260	1.0420	0.00%
06-06	1.0260	1.0420	0.10%
06-03	1.0250	1.0410	0.00%
06-02	1.0250	1.0410	0.00%
06-01	1.0250	1.0410	0.00%
05-31	1.0250	1.0410	0.00%
05-30	1.0250	1.0410	0.10%
05-27	1.0240	1.0400	0.00%

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银华中证国防安全指数分级A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-01 每份基金份额分拆1.0173份

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.49%	1.28%	2.50%	2.29%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.07%	0.44%	-3.29%	-19.64%	-17.52%	-36.95%	43.47%	41.73%
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	1.52%	8.69%	-0.15%	-21.79%	-21.42%	--	--	--
同类排名	81 \| 280	125 \| 280	149 \| 280	81 \| 280	67 \| 280	-- \| 198	-- \| 90	-- \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--	--

	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度	14年2季度
阶段涨幅	1.20%	1.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-13.75%	16.49%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	-19.90%	37.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	92 \| 282	234 \| 280	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国防安全指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-06~2016-06-14 马君 313天 4.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-06~2016-06-14	马君	313天	4.48%

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近1月收益	728,600.00

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