华安证券睿赢一年持有债券A(970036)基金净值_估值

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华安证券睿赢一年持有债券A(970036

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.1751-0.01%; 近1月：0.84%; 近1年：6.92%

累计净值: 1.1751; 近3月：1.94%; 近3年：16.83%

: 近6月：2.66%; 成立来：17.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.09亿元（2024-09-30）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-12-03	管理人：华安证券资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国广核	1.14%	-1.47%	股吧
中国银行	1.09%	0.57%	股吧
中国石化	1.06%	-1.24%	股吧
长江电力	1.05%	-0.21%	股吧
宁德时代	0.89%	-2.62%	股吧
邮储银行	0.74%	-0.18%	股吧
大秦铁路	0.48%	-0.44%	股吧
方正证券	0.44%	0.46%	股吧
华西证券	0.41%	0.70%	股吧
中国重工	0.39%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：7.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22航天01 5.09% --
22潜江01 4.95% --
22珞璜债 4.89% --
22昭阳债 4.87% --
22宁沩01 3.70% --
前五持仓占比合计：23.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22航天01	5.09%	--
22潜江01	4.95%	--
22珞璜债	4.89%	--
22昭阳债	4.87%	--
22宁沩01	3.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1751	1.1751	-0.01%
12-19	1.1752	1.1752	-0.03%
12-18	1.1756	1.1756	0.03%
12-17	1.1753	1.1753	-0.02%
12-16	1.1755	1.1755	0.14%
12-15	1.1742	1.1742	--
12-13	1.1739	1.1739	-0.09%
12-12	1.1750	1.1750	0.13%
12-11	1.1735	1.1735	-0.01%
12-10	1.1736	1.1736	0.04%
12-09	1.1731	1.1731	0.09%

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华安证券睿赢一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.84%	1.94%	2.66%	6.16%	6.92%	14.26%	16.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 1283	796 \| 1269	967 \| 1238	628 \| 1196	327 \| 1094	367 \| 1085	24 \| 913	5 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.65%	1.27%	2.26%	0.79%	1.26%	2.01%	3.15%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 1251	401 \| 1208	111 \| 1173	146 \| 1121	26 \| 1075	25 \| 1035	137 \| 995	469 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.41%	2.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 1121	39 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.26%
2023-12-31 99.15%
2023-06-30 117.68%
2022-12-31 7.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.26%
2023-12-31	99.15%
2023-06-30	117.68%
2022-12-31	7.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-03~至今刘杰张欣 3年又19天 17.16%
更多华安证券睿赢一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-03~至今	刘杰张欣	3年又19天	17.16%

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