中庚基金管理有限公司

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中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 9.84% 6,236.15 114,753.65
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.08% 3,308.65 60,883.67

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 9.28% 5,927.40 109,631.99
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.23% 3,308.65 61,196.12

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 7.60% 5,544.85 117,599.13
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.44% 2,632.55 55,832.99

中国海外发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.57% 2,018.85 38,394.86
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.56% 1,908.90 36,303.81