中庚基金管理有限公司

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中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.70% 6,434.80 42,246.57
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 5.66% 3,147.70 20,665.68

中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.55% 6,898.60 49,998.45

中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.17% 1,418.60 10,422.83

中国海洋石油 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.08% 1,317.70 9,054.33