中庚基金管理有限公司

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.03% 1.42 221.60
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.05 7.80

美团-W （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.47% 153.75 23,027.95
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 3.14% 247.42 37,057.40

美团-W （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.04% 363.71 60,404.19
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 7.54% 702.53 116,674.71

美团-W （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 10.04% 633.68 79,966.08
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.55% 442.03 55,781.16