中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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中国海油 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中信证券资产管理 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 900099 中信证券红利价值B 详情 基金吧 档案 6.98% 1,060.37 31,864.12
2 900011 中信证券红利价值A 详情 基金吧 档案 6.98% 1,060.37 31,864.12
3 900089 中信证券红利价值C 详情 基金吧 档案 6.98% 1,060.37 31,864.12
4 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 基金吧 档案 0.67% 19.01 571.25
5 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 基金吧 档案 0.67% 19.01 571.25

中国海油 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中信证券资产管理 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 900011 中信证券红利价值A 详情 基金吧 档案 8.19% 1,119.15 36,931.95
2 900089 中信证券红利价值C 详情 基金吧 档案 8.19% 1,119.15 36,931.95
3 900099 中信证券红利价值B 详情 基金吧 档案 8.19% 1,119.15 36,931.95
4 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 基金吧 档案 1.54% 42.75 1,410.75
5 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 基金吧 档案 1.54% 42.75 1,410.75
6 900030 中信证券量化优选C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.62 86.46
7 900029 中信证券量化优选A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.62 86.46
8 900015 中信证券债券增强A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.79 26.07
9 900155 中信证券债券增强C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.79 26.07

中国海油 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中信证券资产管理 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 900011 中信证券红利价值A 详情 基金吧 档案 3.47% 572.24 16,726.58
2 900099 中信证券红利价值B 详情 基金吧 档案 3.47% 572.24 16,726.58
3 900089 中信证券红利价值C 详情 基金吧 档案 3.47% 572.24 16,726.58
4 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 基金吧 档案 0.75% 35.81 1,046.73
5 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 基金吧 档案 0.75% 35.81 1,046.73