东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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东海证券 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,502.72 |
2 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,912.21 |
3 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,105.86 |
4 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 447.91 |
5 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,089.69 |
6 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,208.17 |
7 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 900.72 |
8 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.74 |
9 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 272.71 |
10 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.25 |
东海证券 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,830.69 |
2 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,176.59 |
3 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,267.87 |
4 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 654.88 |
5 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,449.16 |
6 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,480.55 |
7 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,045.82 |
8 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 137.87 |
9 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 587.10 |
10 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.09 |