山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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山西证券 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,061.32 |
| 2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60,884.87 |
| 3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 311,502.67 |
| 4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 131,324.51 |
| 5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,674.77 |
| 6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,887.90 |
| 7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 678,270.57 |
| 8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 404,906.33 |
| 9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 133,125.86 |
| 10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125,890.42 |