中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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中金公司 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 920002 | 中金精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,215.41 |
2 | 920003 | 中金新锐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 190,444.67 |
3 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,797.69 |
4 | 920008 | 中金进取回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,650.68 |
5 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,891.68 |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,794.61 |
7 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,831.93 |
8 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,974.61 |
9 | 920922 | 中金精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,188.37 |
10 | 920923 | 中金新锐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44,631.33 |
中金公司 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 920002 | 中金精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,025.45 |
2 | 920003 | 中金新锐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 238,622.99 |
3 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,615.26 |
4 | 920008 | 中金进取回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,440.35 |
5 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,622.54 |
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,874.54 |
7 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,511.15 |
8 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,039.06 |
9 | 920922 | 中金精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,143.26 |
10 | 920923 | 中金新锐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56,092.02 |