建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
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建信基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,239.89 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 193,826.19 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,477.49 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,343.83 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,772.53 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,056.87 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94,593.40 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 302,994.32 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,515.11 |
10 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 388,319.36 |
建信基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,760.08 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,487.14 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,675.20 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,572.91 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,180.03 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,028.17 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125,554.89 |
8 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 305,759.81 |
9 | 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,635.60 |
10 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 431,792.15 |